基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.97 20.92 1.78 0.84 12.61 -8.26 -20.90
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.40 -7.01 -19.30
① — ② 2.26 -3.01 0.81 -1.37 7.21 -1.25 -1.60
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王高 2020/07/08 5年6月26天 27.77 王高，男，中国籍，10年证券从业经历，工程硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司投资经理助理、量化投资部量化分析师、基金经理助理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司基金经理。自2020年7月8日至2022年3月4日，担任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至2023年4月7日，担任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起，担任中邮中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2023年9月11日，担任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2024年4月19日，担任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起至2025年4月1日，担任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中邮核心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任中邮新锐量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任中邮北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2019/12/25 2022/04/15 2年3月21天 29.48
俞科进 2019/12/25 2020/01/20 26天 5.65

中邮中证500指数A中邮中证500指数C基金总份额

中邮中证500指数A中邮中证500指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3224347534393537
户均持有份额(万)1.090.810.720.68
机构持有比例(%)0.000.003.934.09
个人持有比例(%)100.00100.0096.0795.91

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 439.84 8.03 -- -7.31
住宿和餐饮业 38.53 0.70 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 36.93 0.67 -- -2.40
金融业 44.52 0.81 -- -4.80
文化、体育和娱乐业 32.93 0.60 -- 0.01
合计 592.75 10.81 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603556 海兴电力 1.50 54.60 1.00% 新晋 6.49
601636 旗滨集团 8.80 52.18 0.95% 新晋 12.36
000589 贵州轮胎 9.00 46.62 0.85% 新晋 -3.98
688249 晶合集成 1.40 46.47 0.85% 新晋 0.90
601377 兴业证券 6.00 44.52 0.81% 新晋 -9.11
合计 -- 26.70 244.39 4.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600879 航天电子 4.50 95.94 1.75% 新晋 19.81
002756 永兴材料 1.50 81.38 1.49% 新晋 -13.76
600499 科达制造 5.80 80.45 1.47% -0.09 19.27
600498 烽火通信 2.50 80.20 1.46% 新晋 22.63
600497 驰宏锌锗 10.93 79.90 1.46% 新晋 20.78
300003 乐普医疗 5.00 79.05 1.44% 新晋 10.58
601108 财通证券 9.00 78.48 1.43% 新晋 1.84
000683 远兴能源 10.50 78.12 1.43% 新晋 3.52
601231 环旭电子 2.60 78.00 1.42% 新晋 8.20
000050 深天马A 8.50 76.76 1.40% 新晋 0.79
合计 -- 60.83 808.28 14.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 255.90
本期利润(万元) 127.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0495
期末基金资产净值(万元) 4,490.95
期末基金份额净值(元) 1.5267