近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.25 | -3.71 | -7.44 | 7.08 | -23.96 | -16.10 | 18.11 |
| 基准收益率②% | 10.34 | -0.65 | 1.61 | -3.41 | -4.89 | -11.31 | 0.87 |
| ① — ② | -0.09 | -3.06 | -9.05 | 10.49 | -19.07 | -4.79 | 17.24 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+上证国债指数收益率*40%+恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马姝丽 | 2023/06/08 | 1年5月12天 | -17.71 | 马姝丽，女，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。2022年9月1日任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。 |
中邮价值精选混合A中邮价值精选混合C基金总份额
中邮价值精选混合A中邮价值精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1264 | 1406 | 1493 | 1536 | |
| 户均持有份额(万) | 1.79 | 1.70 | 1.72 | 1.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,198.33 | 61.29 | -- | 14.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693.59 | 13.29 | -- | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.23 | 5.39 | -- | 0.88 |
| 合计 | 4,173.15 | 79.97 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 7.20 | 496.44 | 9.51% | 4.31 | 6.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 464.58 | 8.90% | 3.42 | -19.86 |
| 300502 | 新易盛 | 3.50 | 454.90 | 8.72% | 2.73 | -15.02 |
| 601138 | 工业富联 | 17.00 | 428.23 | 8.21% | 2.65 | -9.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.90 | 291.45 | 5.59% | 新晋 | 10.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.00 | 250.62 | 4.80% | 新晋 | -7.49 |
| 601872 | 招商轮船 | 31.00 | 249.24 | 4.78% | 新晋 | -2.81 |
| 600026 | 中远海能 | 15.70 | 248.85 | 4.77% | 0.81 | -1.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.30 | 210.41 | 4.03% | 新晋 | -18.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.65 | 199.75 | 3.83% | 新晋 | -4.22 |
| 合计 | -- | 92.25 | 3,294.47 | 63.14% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 303.95 | 5.82 | -- |
| 合计 | 303.95 | 5.82 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128136 | 立讯转债 | 0.90 | 104.51 | 2.00 |
| 113619 | 世运转债 | 0.70 | 100.10 | 1.92 |
| 110075 | 南航转债 | 0.81 | 99.33 | 1.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.06 |
| 本期利润(万元) | 174.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0793 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,894.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8727 |
- 中邮核心优选混合
- 中邮核心成长混合
- 中邮核心优势灵活配置混合A
- 中邮核心优势灵活配置混合C
- 中邮核心主题混合
- 中邮中小盘
- 中邮战略新兴产业混合A
- 中邮战略新兴产业混合C
- 中邮稳定收益债券A
- 中邮稳定收益债券C
- 中邮定期开放债券A
- 中邮定期开放债券C
- 中邮核心竞争力混合
- 中邮货币A
- 中邮货币B
- 中邮多策略灵活配置混合
- 中邮现金驿站货币A
- 中邮现金驿站货币B
- 中邮现金驿站货币C
- 中邮现金驿站货币E
- 中邮核心科技创新混合
- 中邮稳健添利混合
- 中邮信息产业混合
- 中邮趋势精选混合A
- 中邮趋势精选混合C
- 中邮乐享收益混合A
- 中邮乐享收益混合C
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- 中邮睿信增强债券
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- 中邮医药健康混合C
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- 中邮景泰混合C
- 中邮军民融合灵活配置混合A
- 中邮军民融合灵活配置混合C
- 中邮纯债恒利A
- 中邮纯债恒利C
- 中邮未来新蓝筹混合
- 中邮健康文娱灵活配置混合A
- 中邮健康文娱灵活配置混合C
- 中邮纯债汇利三个月定开债券
- 中邮沪港深精选混合
- 中邮中债-1-3年久央20债指数A
- 中邮中债-1-3年久央20债指数C
- 中邮纯债裕利三个月定开债
- 中邮纯债优选一年定开债A
- 中邮纯债优选一年定开债C
- 中邮研究精选混合
- 中邮中证500指数A
- 中邮中证500指数C
- 中邮科技创新精选混合A
- 中邮科技创新精选混合C
- 中邮纯债聚利债券A
- 中邮纯债聚利债券C
- 中邮优享一年定开混合A
- 中邮优享一年定开混合C
- 中邮淳悦39个月定开债A
- 中邮淳悦39个月定开债C
- 中邮价值精选混合A
- 中邮价值精选混合C
- 中邮瑞享两年定开混合A
- 中邮瑞享两年定开混合C
- 中邮纯债丰利债券A
- 中邮纯债丰利债券C
- 中邮纯债丰利债券E
- 中邮淳享66个月定开债
- 中邮未来成长混合A
- 中邮未来成长混合C
- 中邮中债1-5年政金债A
- 中邮中债1-5年政金债C
- 中邮悦享6个月持有混合A
- 中邮悦享6个月持有混合C
- 中邮鑫享30天滚动持有短债A
- 中邮鑫享30天滚动持有短债C
- 中邮鑫溢中短债债券A
- 中邮鑫溢中短债债券C
- 中邮兴荣价值一年持有混合
- 中邮能源革新混合A
- 中邮能源革新混合C
- 中邮睿泽一年持有债A
- 中邮睿泽一年持有债C
- 中邮尊佑一年定开债
- 中邮专精特新一年持有混合A
- 中邮专精特新一年持有混合C