近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7914元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -11.53(排名:7533/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 马姝丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.33 | -12.80 | -18.17 | -11.53 | -1.01 | -31.41 | -33.98 | -20.86 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 5.88 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -7.59 | -10.18 | -8.30 | -5.37 | -4.24 | -25.93 | -30.71 | -26.74 |
| ① — ③ | -5.08 | -10.59 | -8.94 | -7.26 | -2.67 | -17.33 | -21.47 | -- |
| 同类排名 | 6313/8374 | 7920/8288 | 7064/8130 | 7533/8280 | 4874/7817 | 6092/6956 | 5270/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.50 | 10.25 | -3.71 | -7.44 | 0.71 | -23.96 | -16.10 |
| 基准收益率②% | 0.12 | 10.34 | -0.65 | 1.61 | 11.52 | -4.89 | -11.31 |
| ① — ② | 2.38 | -0.09 | -3.06 | -9.05 | -10.81 | -19.07 | -4.79 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+上证国债指数收益率*40%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马姝丽 | 2023/06/08 | 1年10月 | -25.41 | 马姝丽，女，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。2022年9月1日任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1166 | 1264 | 1406 | 1493 | |
| 户均持有份额(万) | 1.87 | 1.79 | 1.70 | 1.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,864.05 | 77.65 | -- | 31.43 |
| 合计 | 3,864.05 | 77.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 2.66 | 307.44 | 6.18% | -2.54 | -22.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.46 | 303.83 | 6.11% | -2.79 | -28.68 |
| 002130 | 沃尔核材 | 11.30 | 285.33 | 5.73% | 新晋 | -20.74 |
| 300857 | 协创数据 | 2.56 | 273.64 | 5.50% | -4.01 | -24.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.80 | 255.81 | 5.14% | -0.45 | -30.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.76 | 236.19 | 4.75% | 新晋 | -30.65 |
| 002837 | 英维克 | 5.80 | 234.32 | 4.71% | 新晋 | -27.67 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.30 | 223.08 | 4.48% | 0.45 | 8.63 |
| 002384 | 东山精密 | 7.50 | 219.00 | 4.40% | 新晋 | -11.42 |
| 300563 | 神宇股份 | 3.64 | 200.78 | 4.03% | 新晋 | -32.59 |
| 合计 | -- | 45.78 | 2,539.42 | 51.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 236.97 | 4.76 | -1.06 |
| 合计 | 236.97 | 4.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128136 | 立讯转债 | 2.00 | 236.97 | 4.76 |
| 基金名称 | 中邮价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009488)中邮价值精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为35%-80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；债券投资占基金资产的比例为0%-65%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金投资于同业存单和银行存款的比例合计不超过基金资产的20%。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 168.95 |
| 本期利润(万元) | 47.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,950.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8945 |
