近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.52 | -2.51 | -14.78 | -1.48 | -19.15 | -1.65 | -- |
基准收益率②% | -4.97 | -2.52 | -5.99 | -2.69 | -4.69 | -- | -- |
① — ② | -4.55 | 0.01 | -8.79 | 1.21 | -14.46 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹思 | 2022/09/14 | 1年7月11天 | -31.33 | 曹思,中国国籍,经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 8726 | 11760 | 11729 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.21 | 3.26 | 3.27 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.91 | 99.91 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,368.87 | 70.95 | -- | 24.76 |
批发和零售业 | 212.95 | 1.05 | -- | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,731.89 | 8.55 | -- | 3.70 |
租赁和商务服务业 | 164.50 | 0.81 | -- | -0.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 268.80 | 1.33 | -- | 0.76 |
合计 | 16,747.01 | 82.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 9.20 | 1,391.68 | 6.87% | 1.18 | -5.91 |
688522 | 纳睿雷达 | 19.00 | 1,177.81 | 5.82% | 新晋 | 23.82 |
300188 | 国投智能 | 60.00 | 840.60 | 4.15% | 0.17 | -20.80 |
688376 | 美埃科技 | 20.00 | 733.80 | 3.62% | 0.47 | -7.03 |
688100 | 威胜信息 | 15.58 | 538.98 | 2.66% | 新晋 | 4.04 |
688630 | 芯碁微装 | 8.00 | 525.60 | 2.60% | -0.23 | -21.83 |
688300 | 联瑞新材 | 10.43 | 450.37 | 2.22% | -0.07 | -4.37 |
688019 | 安集科技 | 3.00 | 409.95 | 2.02% | 新晋 | -3.23 |
002698 | 博实股份 | 25.00 | 409.50 | 2.02% | 新晋 | -11.13 |
688378 | 奥来德 | 12.01 | 404.74 | 2.00% | -0.36 | -15.29 |
合计 | -- | 182.22 | 6,883.03 | 33.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,795.66 |
本期利润(万元) | -2,196.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0819 |
期末基金资产净值(万元) | 18,709.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.7195 |