基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.56 -0.45 3.23 -5.54 -8.53 -21.13 10.19
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -5.84 5.71 5.68 -1.18 -1.52 -1.83 -4.64
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王高 2020/07/08 4年4月12天 -5.74 王高，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部量化分析师。现担任中邮创业基金管理股份有限公司基金经理助理。2020年7月8日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2023年4月7日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2022年3月4日任中邮中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2024年4月19日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2023年9月11日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月1日任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月11日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2019/12/25 2022/04/15 2年3月21天 28.73
俞科进 2019/12/25 2020/01/20 26天 5.67

中邮中证500指数A中邮中证500指数C基金总份额

中邮中证500指数A中邮中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8497103481446024853
户均持有份额(万)0.290.290.260.31
机构持有比例(%)6.310.000.000.00
个人持有比例(%)93.69100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 605.49 9.70 -- -8.56
批发和零售业 55.14 0.88 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 84.54 1.35 -- 0.89
合计 745.17 11.93 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 3.00 93.45 1.50% 新晋 5.11
000157 中联重科 12.00 90.96 1.46% 新晋 1.63
002241 歌尔股份 4.00 90.68 1.45% 新晋 8.38
002745 木林森 10.00 88.80 1.42% 新晋 4.84
601311 骆驼股份 9.80 85.75 1.37% 0.00 5.69
合计 -- 38.80 449.64 7.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000728 国元证券 11.50 102.01 1.63% 新晋 0.72
300207 欣旺达 4.60 101.02 1.62% 新晋 8.05
002500 山西证券 15.00 99.00 1.59% 新晋 6.08
000683 远兴能源 14.00 94.36 1.51% 新晋 -4.98
002532 天山铝业 11.00 94.16 1.51% 0.08 4.93
002407 多氟多 7.50 93.90 1.50% 新晋 17.30
300383 光环新网 8.80 92.58 1.48% 新晋 5.79
000997 新大陆 5.40 92.39 1.48% 新晋 17.48
300866 安克创新 1.10 92.25 1.48% 新晋 0.02
002240 盛新锂能 6.00 91.74 1.47% 新晋 13.13
合计 -- 84.90 953.41 15.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -214.47
本期利润(万元) 273.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1018
期末基金资产净值(万元) 3,174.78
期末基金份额净值(元) 1.1972