基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.44 -0.07 4.31 -2.28 -10.89 -20.72 17.82
基准收益率②% 0.64 0.64 0.64 0.66 2.65 2.72 2.80
① — ② 5.80 -0.71 3.67 -2.94 -13.54 -23.44 15.02
业绩比较基准 金融机构人民币1年期定期存款基准利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江刘玮 2023/06/08 1年5月12天 -7.01 江刘玮，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任慧峰 2018/08/21 2023/06/16 4年9月26天 54.15
许忠海 2017/02/28 2018/08/23 1年5月23天 -37.54
任泽松 2014/04/23 2018/06/25 4年2月2天 11.40
曹思 2014/05/27 2016/04/14 1年10月18天 106.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,129.50 22.75 -- 16.85
制造业 11,709.57 32.77 -- -14.34
建筑业 412.60 1.15 -- -0.43
交通运输、仓储和邮政业 4,459.42 12.48 -- 9.36
金融业 1,088.00 3.04 -- -3.20
房地产业 1,094.00 3.06 -- -0.18
租赁和商务服务业 1,061.50 2.97 -- 1.48
文化、体育和娱乐业 506.00 1.42 -- -0.24
合计 28,460.59 79.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 130.00 2,358.20 6.60% 0.14 -8.16
002463 沪电股份 47.00 1,887.52 5.28% 0.77 -9.78
603871 嘉友国际 81.99 1,860.45 5.21% 1.40 -4.98
601225 陕西煤业 60.00 1,654.80 4.63% 1.25 -5.45
603209 兴通股份 90.00 1,493.97 4.18% 1.45 -2.79
002475 立讯精密 30.00 1,303.80 3.65% 1.07 -13.41
600383 金地集团 200.00 1,094.00 3.06% 新晋 0.25
600873 梅花生物 100.00 1,090.00 3.05% 新晋 4.23
601077 渝农商行 200.00 1,088.00 3.04% 0.67 -3.88
688036 传音控股 10.00 1,079.30 3.02% 新晋 -0.52
合计 -- 948.99 14,910.04 41.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,713.30 4.79 -0.48
可转换债券 1,863.43 5.21 -4.63
合计 3,576.74 10.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 17.00 1713.30 4.79
132026 G三峡EB2 9.93 1282.82 3.59
128136 立讯转债 5.00 580.61 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,131.43
本期利润(万元) 1,991.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0837
期末基金资产净值(万元) 35,735.72
期末基金份额净值(元) 1.57