近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 4.31 | -2.28 | -8.70 | -6.65 | -10.89 | -20.72 | 17.82 |
基准收益率②% | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2.65 | 2.72 | 2.80 |
① — ② | 3.67 | -2.94 | -9.36 | -7.31 | -13.54 | -23.44 | 15.02 |
业绩比较基准 | 金融机构人民币1年期定期存款基准利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
江刘玮 | 2023/06/08 | 10月19天 | -5.71 | 江刘玮,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,723.29 | 4.91 | -- | 1.94 |
采矿业 | 6,189.90 | 17.64 | -- | 11.10 |
制造业 | 12,733.30 | 36.29 | -- | -9.90 |
建筑业 | 377.40 | 1.08 | -- | -0.57 |
批发和零售业 | 917.40 | 2.61 | -- | 0.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,247.00 | 6.40 | -- | 3.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 808.73 | 2.30 | -- | -2.55 |
租赁和商务服务业 | 345.20 | 0.98 | -- | -0.01 |
合计 | 25,342.22 | 72.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 140.00 | 2,354.80 | 6.71% | 1.15 | 15.99 |
603871 | 嘉友国际 | 55.00 | 1,343.00 | 3.83% | 1.05 | 8.97 |
300833 | 浩洋股份 | 13.66 | 1,334.58 | 3.80% | 0.36 | -7.99 |
002463 | 沪电股份 | 44.00 | 1,327.92 | 3.78% | 0.68 | 9.62 |
601225 | 陕西煤业 | 50.00 | 1,254.50 | 3.58% | 0.59 | -3.67 |
300972 | 万辰集团 | 43.00 | 1,248.29 | 3.56% | -1.58 | -11.38 |
001965 | 招商公路 | 80.00 | 904.00 | 2.58% | 新晋 | 2.42 |
000039 | 中集集团 | 80.00 | 765.60 | 2.18% | 新晋 | -0.33 |
002078 | 太阳纸业 | 50.00 | 728.00 | 2.07% | 新晋 | 12.55 |
000408 | 藏格矿业 | 20.00 | 630.60 | 1.80% | 新晋 | -1.48 |
合计 | -- | 575.66 | 11,891.29 | 33.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,784.04 | 5.08 | -0.25 |
可转换债券 | 4,659.68 | 13.28 | -5.27 |
合计 | 6,443.72 | 18.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 17.50 | 1784.04 | 5.08 |
132018 | G三峡EB1 | 6.00 | 987.25 | 2.81 |
132026 | G三峡EB2 | 7.00 | 842.08 | 2.40 |
128136 | 立讯转债 | 5.00 | 543.20 | 1.55 |
127063 | 贵轮转债 | 4.00 | 509.23 | 1.45 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,187.50 |
本期利润(万元) | 1,348.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0599 |
期末基金资产净值(万元) | 35,087.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.476 |