近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.72 | 1.23 | -11.07 | -0.55 | -0.61 | -30.18 | 9.03 |
基准收益率②% | -3.04 | -0.57 | -6.22 | -3.29 | 3.58 | -21.31 | 3.39 |
① — ② | -2.68 | 1.80 | -4.85 | 2.74 | -4.19 | -8.87 | 5.64 |
业绩比较基准 | 中证信息技术指数*60%+上证国债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周楠 | 2015/05/26 | 8年11月1天 | -25.45 | 周楠,男,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾担任大唐电子技术有限公司设计工程师、产品工程师;中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年5月26日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年7月16日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2021年2月18日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年5月11日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 48,847.83 | 75.18 | -- | 28.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,888.53 | 4.45 | -- | -0.40 |
合计 | 51,736.36 | 79.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 14.00 | 2,355.78 | 3.63% | 0.93 | -6.52 |
301387 | 光大同创 | 43.77 | 2,162.93 | 3.33% | 0.22 | -16.60 |
603890 | 春秋电子 | 230.00 | 2,125.20 | 3.27% | 新晋 | -7.99 |
002429 | 兆驰股份 | 395.35 | 1,980.70 | 3.05% | -0.90 | 5.56 |
002273 | 水晶光电 | 130.00 | 1,973.40 | 3.04% | -1.07 | -1.11 |
002465 | 海格通信 | 172.00 | 1,917.80 | 2.95% | 新晋 | 0.36 |
301383 | 天键股份 | 50.27 | 1,872.04 | 2.88% | 0.27 | -6.54 |
688332 | 中科蓝讯 | 27.45 | 1,824.31 | 2.81% | -1.08 | -10.25 |
300308 | 中际旭创 | 11.40 | 1,784.78 | 2.75% | 新晋 | 10.89 |
002463 | 沪电股份 | 55.00 | 1,659.75 | 2.55% | 新晋 | 9.62 |
合计 | -- | 1,129.24 | 19,656.69 | 30.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,210.01 |
本期利润(万元) | -3,972.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 |
期末基金资产净值(万元) | 64,975.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.774 |