基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.93 -2.45 -5.72 1.23 -0.61 -30.18 9.03
基准收益率②% 9.98 0.64 -3.04 -0.57 3.58 -21.31 3.39
① — ② -0.05 -3.09 -2.68 1.80 -4.19 -8.87 5.64
业绩比较基准 中证信息技术指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周楠 2015/05/26 9年5月25天 -12.92 周楠，男，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾担任大唐电子技术有限公司设计工程师、产品工程师；中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年5月26日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年7月16日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2021年2月18日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年5月11日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴尚 2021/02/18 2022/03/11 1年21天 -13.34
国晓雯 2018/06/22 2021/02/18 2年7月26天 103.83
任泽松 2015/05/14 2018/06/25 3年1月11天 -44.70

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,566.98 76.48 -- 29.37
信息传输、软件和信息技术服务业 5,606.47 8.16 -- 3.65
合计 58,173.45 84.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 20.86 3,230.38 4.70% 0.90 -19.86
300857 协创数据 42.50 2,930.38 4.26% 0.95 6.42
688608 恒玄科技 13.20 2,803.42 4.08% 新晋 -9.58
002837 英维克 102.99 2,679.85 3.90% 新晋 14.43
300627 华测导航 73.99 2,623.83 3.82% 新晋 4.24
002429 兆驰股份 480.35 2,584.28 3.76% -0.83 8.95
688036 传音控股 23.70 2,557.94 3.72% 新晋 -0.52
300502 新易盛 19.00 2,469.43 3.59% 新晋 -15.02
600487 亨通光电 142.00 2,401.22 3.49% 新晋 3.06
002463 沪电股份 55.00 2,208.60 3.21% 0.02 -9.78
合计 -- 973.59 26,489.33 38.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,477.31
本期利润(万元) 6,169.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0743
期末基金资产净值(万元) 68,728.86
期末基金份额净值(元) 0.83