近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈路遥 | 2025/12/24 | 2月15天 | -1.15 | 沈路遥，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任金地商置上海公司营销管理部专员、东北证券研究发展中心研究员、惠升基金管理有限责任公司研究管理部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。自2025年12月24日起，担任中邮先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金振振 | 2025/07/29 | 2026/02/26 | 6月28天 | 5.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.03 | 0.87 | -- | -4.15 |
| 制造业 | 1,780.05 | 73.43 | -- | 26.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.69 | 1.93 | -- | -0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.29 | 5.37 | -- | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 96.04 | 3.96 | -- | 2.30 |
| 合计 | 2,074.10 | 85.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 2.21 | 122.24 | 5.04% | 新晋 | -4.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.96 | 105.51 | 4.35% | 新晋 | -11.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.30 | 100.33 | 4.14% | 新晋 | -7.75 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.27 | 93.83 | 3.87% | 新晋 | -6.30 |
| 002180 | 纳思达 | 4.31 | 87.15 | 3.60% | 1.91 | -11.48 |
| 002870 | 香山股份 | 2.21 | 86.90 | 3.58% | 新晋 | -4.51 |
| 002179 | 中航光电 | 2.20 | 77.97 | 3.22% | -0.12 | 1.23 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.59 | 72.79 | 3.00% | 新晋 | -3.65 |
| 002876 | 三利谱 | 2.90 | 69.43 | 2.86% | 新晋 | 8.15 |
| 603319 | 湘油泵 | 1.75 | 64.02 | 2.64% | 新晋 | -4.41 |
| 合计 | -- | 19.70 | 880.17 | 36.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.27 |
| 本期利润(万元) | 1.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,550.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0371 |