近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金振振 | 2025/07/29 | 4月6天 | -1.69 | 金振振，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。自2021年6月11日起，担任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月11日起至2024年5月14日，担任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月11日起，担任中邮研究精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月11日起，担任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月11日起，担任中邮科技创新精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月22日至2023年8月31日，担任中邮医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任中邮未来成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任中邮先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 69.40 | 2.08 | -- | -3.43 |
| 制造业 | 1,341.61 | 40.25 | -- | -6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.84 | 1.50 | -- | -1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.98 | 5.22 | -- | -1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 110.64 | 3.32 | -- | 1.62 |
| 合计 | 1,745.47 | 52.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2.70 | 111.43 | 3.34% | 新晋 | -4.97 |
| 688239 | 航宇科技 | 2.00 | 87.98 | 2.64% | 新晋 | 2.04 |
| 002180 | 纳思达 | 2.40 | 56.33 | 1.69% | 新晋 | -13.35 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.21 | 55.34 | 1.66% | 新晋 | -7.08 |
| 300832 | 新产业 | 0.80 | 54.37 | 1.63% | 新晋 | -5.00 |
| 301592 | 六九一二 | 0.38 | 51.44 | 1.54% | 新晋 | -7.58 |
| 000099 | 中信海直 | 2.25 | 49.84 | 1.50% | 新晋 | -8.87 |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.00 | 48.78 | 1.46% | 新晋 | -1.48 |
| 000949 | 新乡化纤 | 11.00 | 47.85 | 1.44% | 新晋 | 5.49 |
| 603088 | 宁波精达 | 4.20 | 47.59 | 1.43% | 新晋 | -19.13 |
| 合计 | -- | 28.94 | 610.95 | 18.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56.00 |
| 本期利润(万元) | 54.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0354 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,587.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0354 |