近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8746元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -9.65(排名:7083/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-27 | 资产净值(亿元)： | 1.73(2024-12-30) | 基金经理： | 江刘玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.09 | -8.13 | -15.73 | -9.65 | -11.50 | -23.80 | -7.69 | -12.54 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -7.33 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -6.35 | -5.51 | -5.86 | -3.49 | -14.73 | -18.32 | -4.42 | -5.21 |
| ① — ③ | -3.83 | -5.92 | -6.50 | -5.39 | -13.16 | -9.73 | 4.82 | -- |
| 同类排名 | 5863/8374 | 7228/8288 | 6377/8130 | 7083/8280 | 7089/7817 | 4997/6956 | 2463/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.18 | 4.40 | -2.76 | -2.15 | -4.82 | -5.17 | 7.25 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 10.30 | -0.02 | 2.43 | 12.80 | -5.47 | -- |
| ① — ② | -4.04 | -5.90 | -2.74 | -4.58 | -17.62 | 0.30 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*40%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江刘玮 | 2024/05/14 | 10月25天 | -12.98 | 江刘玮，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国晓雯 | 2022/01/28 | 2024/06/06 | 2年4月9天 | -1.61 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4232 | 5426 | 6078 | 7634 | |
| 户均持有份额(万) | 5.28 | 5.14 | 5.44 | 6.65 | |
| 机构持有比例(%) | 3.28 | 2.62 | 10.55 | 9.13 | |
| 个人持有比例(%) | 96.72 | 97.38 | 89.45 | 90.87 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,639.90 | 9.51 | -- | 5.11 |
| 制造业 | 5,201.48 | 30.15 | -- | -16.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.10 | 1.73 | -- | -1.24 |
| 批发和零售业 | 732.15 | 4.24 | -- | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,721.59 | 9.98 | -- | 7.65 |
| 金融业 | 1,073.40 | 6.22 | -- | -0.61 |
| 房地产业 | 299.00 | 1.73 | -- | -0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 335.25 | 1.94 | -- | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.50 | 1.41 | -- | 0.40 |
| 合计 | 11,545.37 | 66.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 70.00 | 1,058.40 | 6.14% | 0.11 | -5.57 |
| 603209 | 兴通股份 | 56.99 | 910.73 | 5.28% | 0.79 | -12.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 20.00 | 793.00 | 4.60% | -1.12 | -19.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25.00 | 581.50 | 3.37% | 0.10 | 0.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 22.00 | 580.36 | 3.36% | 新晋 | -3.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 14.00 | 570.64 | 3.31% | -0.82 | -24.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 90.00 | 544.50 | 3.16% | 新晋 | 1.66 |
| 601169 | 北京银行 | 86.00 | 528.90 | 3.07% | 新晋 | 0.24 |
| 600694 | 大商股份 | 20.00 | 527.40 | 3.06% | 新晋 | -10.54 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20.00 | 516.20 | 2.99% | 新晋 | -26.49 |
| 合计 | -- | 423.99 | 6,611.63 | 38.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 917.20 | 5.32 | 0.50 |
| 可转换债券 | 887.11 | 5.14 | -2.34 |
| 合计 | 1,804.31 | 10.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 9.00 | 917.20 | 5.32 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 2.30 | 284.40 | 1.65 |
| 110059 | 浦发转债 | 2.50 | 272.50 | 1.58 |
| 113056 | 重银转债 | 1.00 | 117.96 | 0.68 |
| 110064 | 建工转债 | 1.00 | 110.95 | 0.64 |
| 基金名称 | 中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为35%-80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%；投资于同业存单和银行存款的比例合计不超过基金资产的20%，投资于可转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 567.89 |
| 本期利润(万元) | -745.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,250.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.968 |
