近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.32 | -2.08 | -15.50 | 2.60 | -18.91 | -3.26 | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -4.86 | -3.32 | -4.24 | -8.72 | -- | -- |
① — ② | -6.07 | 2.78 | -12.18 | 6.84 | -10.19 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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白鹏 | 2022/03/08 | 2年1月19天 | -26.24 | 白鹏,男,中国籍,7年证券从业经历,工学博士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员。中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2021年8月23日至2023年10月30日任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起,担任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起,担任中邮能源革新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 274 | 335 | 254 | 126 | |
户均持有份额(万) | 4.67 | 3.91 | 4.93 | 9.37 | |
机构持有比例(%) | 78.19 | 76.42 | 79.84 | 84.72 | |
个人持有比例(%) | 21.81 | 23.58 | 20.16 | 15.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.39 | 0.00 | -- | -6.54 |
制造业 | 10,595.59 | 67.91 | -- | 21.72 |
批发和零售业 | 179.25 | 1.15 | -- | -0.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303.15 | 14.76 | -- | 9.91 |
金融业 | 220.00 | 1.41 | -- | -3.39 |
租赁和商务服务业 | 250.60 | 1.61 | -- | 0.62 |
科学研究和技术服务业 | 282.60 | 1.81 | -- | 0.57 |
合计 | 13,831.58 | 88.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600131 | 国网信通 | 43.00 | 810.55 | 5.19% | 新晋 | -12.32 |
001326 | 联域股份 | 20.72 | 751.72 | 4.82% | 0.34 | 14.44 |
688516 | 奥特维 | 6.50 | 667.55 | 4.28% | 新晋 | -20.45 |
301030 | 仕净科技 | 11.50 | 641.80 | 4.11% | 新晋 | -13.16 |
001311 | 多利科技 | 16.99 | 641.49 | 4.11% | 新晋 | -3.68 |
688226 | 威腾电气 | 40.00 | 634.00 | 4.06% | 0.24 | -0.37 |
300102 | 乾照光电 | 80.00 | 576.80 | 3.70% | 新晋 | -6.25 |
300881 | 盛德鑫泰 | 20.00 | 536.29 | 3.44% | 新晋 | 6.21 |
600406 | 国电南瑞 | 21.99 | 535.31 | 3.43% | 新晋 | -1.99 |
605196 | 华通线缆 | 40.00 | 437.60 | 2.80% | 新晋 | 0.53 |
合计 | -- | 300.70 | 6,233.11 | 39.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -43.32 |
本期利润(万元) | -45.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.035 |
期末基金资产净值(万元) | 983.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.7506 |