近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.16 | 0.23 | -4.32 | -2.08 | -18.91 | -3.26 | -- |
| 基准收益率②% | 13.78 | 0.56 | 1.75 | -4.86 | -8.72 | -- | -- |
| ① — ② | -8.62 | -0.33 | -6.07 | 2.78 | -10.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白鹏 | 2022/03/08 | 2年8月12天 | -23.19 | 白鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，工学博士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员。中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2021年8月23日至2023年10月30日任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月8日任中邮能源革新混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月15日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中邮能源革新混合A中邮能源革新混合C基金总份额
中邮能源革新混合A中邮能源革新混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 264 | 274 | 335 | 254 | |
| 户均持有份额(万) | 4.87 | 4.67 | 3.91 | 4.93 | |
| 机构持有比例(%) | 77.75 | 78.19 | 76.42 | 79.84 | |
| 个人持有比例(%) | 22.25 | 21.81 | 23.58 | 20.16 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,109.84 | 77.86 | -- | 30.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,709.77 | 10.15 | -- | 8.49 |
| 合计 | 14,819.61 | 88.01 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高电气 | 50.00 | 1,047.50 | 6.22% | 1.92 | -7.27 |
| 601567 | 三星医疗 | 25.00 | 872.25 | 5.18% | 新晋 | -5.02 |
| 601179 | 中国西电 | 93.71 | 816.21 | 4.85% | 新晋 | 1.92 |
| 601900 | 南方传媒 | 53.46 | 784.79 | 4.66% | 1.22 | 2.52 |
| 300627 | 华测导航 | 19.99 | 709.02 | 4.21% | 0.91 | 4.24 |
| 002533 | 金杯电工 | 60.00 | 604.80 | 3.59% | 0.23 | 2.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 10.00 | 551.70 | 3.28% | 新晋 | 11.64 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 10.00 | 517.60 | 3.07% | 新晋 | 0.05 |
| 601126 | 四方股份 | 25.00 | 500.00 | 2.97% | 新晋 | -2.70 |
| 000400 | 许继电气 | 13.00 | 444.47 | 2.64% | 新晋 | -9.80 |
| 合计 | -- | 360.16 | 6,848.34 | 40.67% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -96.05 |
| 本期利润(万元) | 48.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,010.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7911 |
- 中邮核心优选混合
- 中邮核心成长混合
- 中邮核心优势灵活配置混合A
- 中邮核心优势灵活配置混合C
- 中邮核心主题混合
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- 中邮战略新兴产业混合A
- 中邮战略新兴产业混合C
- 中邮稳定收益债券A
- 中邮稳定收益债券C
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- 中邮定期开放债券C
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- 中邮鑫溢中短债债券C
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