近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 1.0019元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:125/378) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 郭志红 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.56 | 1.20 | 0.63 | 2.54 | 5.16 | 8.67 | 14.13 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 23.84 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | 7.44 | 10.82 | -- |
| ① — ② | -0.66 | 0.54 | -1.58 | 0.38 | -3.14 | -6.74 | -6.85 | -9.71 |
| ① — ③ | -0.30 | 0.12 | -1.06 | 0.12 | -1.18 | -2.27 | -2.15 | -- |
| 同类排名 | 310/396 | 112/380 | 320/373 | 125/378 | 302/366 | 284/338 | 244/316 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 2.50 | 2.74 | 3.31 |
| 基准收益率②% | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 3.72 | 3.85 | 4.01 |
| ① — ② | -0.26 | -0.29 | -0.29 | -0.36 | -1.22 | -1.11 | -0.70 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭志红 | 2022/05/09 | 2年11月8天 | 8.42 | 郭志红，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，曾任宏源期货有限公司研究室负责任人，首创证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入中邮创业基金管理股份有限公司。自2022年5月9日起，担任中邮纯债聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起至2023年7月28日，担任中邮纯债恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 172 | 172 | 157 | 220 | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,464,819.97 | 183.52 | 1.82 |
| 其中：政策性金融债 | 1,464,819.97 | 183.52 | 1.82 |
| 合计 | 1,464,819.97 | 183.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220305 | 22进出05 | 4120.00 | 423247.09 | 53.03 |
| 220203 | 22国开03 | 3920.00 | 401579.16 | 50.31 |
| 200307 | 20进出07 | 3460.00 | 360947.30 | 45.22 |
| 200204 | 20国开04 | 1710.00 | 179860.65 | 22.53 |
| 220402 | 22农发02 | 310.00 | 31866.33 | 3.99 |
| 基金名称 | 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008560)中邮淳悦39个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、国债期货、可转换债券及可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期期间以及开放期结束后3个月内，本基金债券资产的投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金持有现金以及到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-20 | 0.06 |
| 2024-12-23 | 0.11 |
| 2024-07-18 | 0.08 |
| 2024-03-18 | 0.10 |
| 2023-09-14 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0016 |
