基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 52.93 7.47 8.51 16.28 -- -- --
基准收益率②% 7.50 2.04 2.74 -0.09 -- -- --
① — ② 45.43 5.43 5.77 16.37 -- -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*40%+中证医药100指数收益率*30%+中证文体指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宫正 2022/05/05 3年6月30天 117.66 宫正，中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。曾任华夏基金组合经理、易方达基金公司帐户经理、长盛基金研究员、华夏财富创新投资管理公司投资经理，现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2022年5月5日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瑶 2024/09/27 2025/04/01 3年1月11天 40.70

中邮健康文娱灵活配置混合A中邮健康文娱灵活配置混合C基金总份额

中邮健康文娱灵活配置混合A中邮健康文娱灵活配置混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)26721724----
户均持有份额(万)0.150.15----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,812.39 60.40 -- 13.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2,764.72 12.09 -- 5.30
水利、环境和公共设施管理业 317.77 1.39 -- 0.39
合计 16,894.88 73.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 16.00 1,144.00 5.00% -0.58 5.88
300502 新易盛 3.00 1,097.31 4.80% 0.63 8.27
300308 中际旭创 2.50 1,009.20 4.41% -1.58 10.61
002517 恺英网络 33.00 926.64 4.05% 新晋 -8.70
603228 景旺电子 14.00 881.58 3.86% 新晋 -12.97
300476 胜宏科技 3.00 856.50 3.75% -1.55 -8.90
688778 厦钨新能 10.00 839.00 3.67% 新晋 -15.96
688498 源杰科技 1.80 772.20 3.38% 新晋 8.33
688521 芯原股份 4.00 732.00 3.20% 新晋 -12.32
002558 巨人网络 16.00 722.88 3.16% 新晋 11.50
合计 -- 103.30 8,981.31 39.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 166.90 0.73 -1.38
合计 166.90 0.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123118 惠城转债 0.10 166.90 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 482.82
本期利润(万元) 720.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8418
期末基金资产净值(万元) 11,135.23
期末基金份额净值(元) 3.8372