近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 0.76 | 0.31 | 19.59 | 21.13 | 2.11 | 3.37 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.26 | -0.06 | 0.34 | 18.56 | 19.47 | 1.92 | 1.09 |
业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭志红 | 2022/05/09 | 1年11月19天 | 5.29 | 郭志红,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。曾任宏源期货有限公司研究室负责任人,首创证券股份有限公司投资经理,2022年1月加入中邮创业基金管理股份有限公司。2022年5月9日任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8907 | 6659 | 1893 | 2645 | |
户均持有份额(万) | 0.56 | 0.99 | 0.09 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.47 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,397.03 | 6.76 | 0.51 |
金融债券 | 115,849.94 | 105.81 | 11.99 |
其中:政策性金融债 | 115,849.94 | 105.81 | 11.99 |
合计 | 123,246.97 | 112.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 390.00 | 40599.36 | 37.08 |
210203 | 21国开03 | 170.00 | 17440.67 | 15.93 |
230207 | 23国开07 | 160.00 | 16313.57 | 14.90 |
220207 | 22国开07 | 160.00 | 16261.51 | 14.85 |
180210 | 18国开10 | 70.00 | 7701.42 | 7.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 71.71 |
本期利润(万元) | 71.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 8,987.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.1579 |