基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武志骁 2025/06/03 6月1天 0.56 武志骁，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理。固定收益投资决策委员会成员。自2019年5月14日起至2020年9月2日，担任中邮沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中邮纯债恒利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2021年10月19日，担任中邮定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中邮货币市场基金的基金经理。2020年3月20日起，担任中邮现金驿站货币市场基金的基金经理。2020年3月20日起至2022年6月21日，担任中邮纯债聚利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2020年9月30日，担任中邮稳健合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2020年9月30日，担任中邮增力债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月2日至2021年10月19日，担任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月19日起，担任中邮纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任中邮沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月21日起至2022年6月21日，担任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日至2023年7月28日，担任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起至2025年3月24日，代任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起至2025年3月24日，代任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,062.58 8.13 --
其中：政策性金融债 5,062.58 8.13 --
同业存单 50,545.84 81.19 --
合计 55,608.42 89.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112520162 25广发银行CD162 80.00 7973.43 12.81
112506150 25交通银行CD150 80.00 7939.56 12.75
240314 24进出14 50.00 5062.58 8.13
112503182 25农业银行CD182 50.00 4985.46 8.01
112502114 25工商银行CD114 50.00 4962.36 7.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 422.70
本期利润(万元) 412.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 62,252.69
期末基金份额净值(元) 1.0036