近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5692元 | 日增长率%： | 0.85 | 今年以来收益率%： | -12.62(排名:1925/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-16 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 刘帆 林学晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.73 | -9.72 | -22.52 | -12.62 | 6.97 | -19.30 | -- | -21.15 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -- | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -- | -- |
| ① — ② | -9.99 | -7.10 | -12.65 | -6.46 | 3.74 | -13.82 | -- | -16.89 |
| ① — ③ | -6.07 | -7.51 | -10.53 | -6.71 | 0.49 | -7.63 | -- | -- |
| 同类排名 | 1831/2254 | 2018/2146 | 1789/1962 | 1925/2139 | 674/1777 | 1022/1458 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.06 | 1.04 | 1.21 | 1.15 | 5.57 | 3.03 | 2.52 |
| 基准收益率②% | 1.27 | -0.25 | 0.29 | -0.16 | 1.15 | 0.07 | -0.41 |
| ① — ② | 0.79 | 1.29 | 0.92 | 1.31 | 4.42 | 2.96 | 2.93 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张悦 | 2021/08/17 | 3年7月22天 | 12.85 | 张悦女士，硕士研究生。就职于渣打银行（中国）股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部从事投资研究工作。中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月3日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年11月3日至2022年6月23日任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理.2020年11月3日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年11月3日任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月29日任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日任中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 郭志红 | 2022/05/09 | 2年10月30天 | 10.52 | 郭志红，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，曾任宏源期货有限公司研究室负责任人，首创证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入中邮创业基金管理股份有限公司。自2022年5月9日起，担任中邮纯债聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起至2023年7月28日，担任中邮纯债恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 470 | 192 | 196 | 182 | |
| 户均持有份额(万) | 423.73 | 192.62 | 215.87 | 233.11 | |
| 机构持有比例(%) | 99.68 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,132.80 | 0.95 | -- |
| 金融债券 | 214,505.80 | 95.06 | -10.35 |
| 其中：政策性金融债 | 214,505.80 | 95.06 | -10.35 |
| 合计 | 216,638.60 | 96.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240405 | 24农发05 | 150.00 | 15677.09 | 6.95 |
| 240415 | 24农发15 | 130.00 | 13290.95 | 5.89 |
| 240315 | 24进出15 | 120.00 | 12221.42 | 5.42 |
| 180210 | 18国开10 | 110.00 | 12183.74 | 5.40 |
| 230210 | 23国开10 | 110.00 | 12084.67 | 5.36 |
| 基金名称 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021218)中邮核心优势灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%~80%，债券资产占基金资产的15%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-02 | 4.80 |
| 2023-09-21 | 7.14 |
| 2011-01-04 | 1.00 |
| 2010-03-25 | 0.30 |
| 2009-12-10 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 323.35 |
| 本期利润(万元) | 2,054.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 219,526.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1023 |
