近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.829元 | 日增长率%： | 2.35 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:2296/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-05-04 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-12-30) | 基金经理： | 闫宜乘 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.15 | 6.01 | -0.60 | 0.48 | 0.12 | -8.50 | -24.43 | -8.19 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -28.06 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 1.09 | 4.28 | 1.78 | 4.31 | -6.36 | -5.73 | -23.56 | 19.87 |
| ① — ③ | 3.24 | 4.35 | 1.36 | 1.88 | -5.11 | 2.51 | -14.34 | -- |
| 同类排名 | 3029/8376 | 1430/8291 | 3507/8135 | 2296/8280 | 5464/7818 | 3093/6964 | 4689/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.96 | 8.46 | -4.12 | -3.05 | -3.17 | -6.48 | -32.72 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 2.69 | 2.75 | 2.83 |
| ① — ② | -4.62 | 7.79 | -4.78 | -3.72 | -5.86 | -9.23 | -35.55 |
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币1年期定期存款基准利率（税后）+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闫宜乘 | 2024/03/27 | 1年14天 | -1.10 | 闫宜乘，男，硕士研究生。曾就职于中国工商银行北京分行从事信贷工作、中信建投证券资金运营部任流动性管理岗、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益交易员。现担任中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中邮货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2021年6月17日任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年9月22日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年6月21日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年6月16日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月22日至2023年2月22日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 838 | 922 | 1015 | 962 | |
| 户均持有份额(万) | 8.67 | 7.93 | 6.96 | 4.54 | |
| 机构持有比例(%) | 93.37 | 92.36 | 91.28 | 92.66 | |
| 个人持有比例(%) | 6.63 | 7.64 | 8.72 | 7.34 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 216.31 | 3.62 | -- | -0.78 |
| 制造业 | 2,930.21 | 49.07 | -- | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.08 | 4.24 | -- | 1.27 |
| 批发和零售业 | 256.71 | 4.30 | -- | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,160.38 | 19.43 | -- | 17.10 |
| 住宿和餐饮业 | 119.14 | 2.00 | -- | 0.45 |
| 金融业 | 275.10 | 4.61 | -- | -2.22 |
| 房地产业 | 146.76 | 2.46 | -- | -0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 52.25 | 0.87 | -- | -0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 176.20 | 2.95 | -- | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.36 | 1.18 | -- | 0.17 |
| 合计 | 5,656.50 | 94.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600012 | 皖通高速 | 16.00 | 282.40 | 4.73% | 0.50 | 7.12 |
| 001965 | 招商公路 | 20.00 | 279.00 | 4.67% | 0.20 | -2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 7.00 | 275.10 | 4.61% | 新晋 | -7.23 |
| 603871 | 嘉友国际 | 14.00 | 270.90 | 4.54% | -0.58 | -10.91 |
| 600642 | 申能股份 | 20.00 | 189.80 | 3.18% | -0.95 | 2.62 |
| 601965 | 中国汽研 | 10.00 | 176.20 | 2.95% | -1.67 | -0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.60 | 159.60 | 2.67% | 新晋 | -19.03 |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 150.44 | 2.52% | 新晋 | -1.68 |
| 600007 | 中国国贸 | 6.00 | 146.76 | 2.46% | 新晋 | -3.87 |
| 600894 | 广日股份 | 10.00 | 146.00 | 2.44% | 新晋 | -8.62 |
| 合计 | -- | 105.60 | 2,076.20 | 34.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-12-12 | 1.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 271.57 |
| 本期利润(万元) | -244.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,971.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.825 |
