基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.05 2.28 -5.98 -4.32 -6.48 -32.72 -8.88
基准收益率②% 0.67 0.68 0.68 0.68 2.75 2.83 2.92
① — ② -3.72 1.60 -6.66 -5.00 -9.23 -35.55 -11.80
业绩比较基准 金融机构人民币1年期定期存款基准利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
国晓雯 2023/04/07 1年20天 -9.88 国晓雯，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾担任中国人寿资产管理有限公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理。2017年1月9日至2018年10月12日任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日至2019年1月9日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2021年2月18日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2021年11月10日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任中邮科技创新精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年6月30日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年12月11日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫宜乘 2024/03/27 1月 1.34 闫宜乘，男，硕士研究生。曾就职于中国工商银行北京分行从事信贷工作、中信建投证券资金运营部任流动性管理岗、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益交易员。现担任中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中邮货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2021年6月17日任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年9月22日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年6月21日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年6月16日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月22日至2023年2月22日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王高 2020/07/08 2023/04/07 2年8月30天 -29.15
王喆 2019/03/13 2022/04/15 3年1月2天 -4.15
吴昊 2015/08/12 2019/04/18 3年8月6天 18.32
张萌 2015/05/05 2019/04/18 3年11月13天 29.20
陈梁 2015/05/05 2017/05/05 2年 16.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 474.60 7.85 -- 1.31
制造业 1,386.25 22.94 -- -23.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 817.84 13.53 -- 9.96
批发和零售业 541.35 8.96 -- 7.04
交通运输、仓储和邮政业 981.02 16.24 -- 13.78
信息传输、软件和信息技术服务业 86.73 1.44 -- -3.41
水利、环境和公共设施管理业 348.58 5.77 -- 5.20
合计 4,636.37 76.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001965 招商公路 25.00 282.50 4.68% 新晋 2.42
002159 三特索道 14.00 226.38 3.75% 新晋 6.33
600256 广汇能源 30.00 223.20 3.69% 新晋 -6.29
600033 福建高速 65.00 218.40 3.61% 新晋 -0.09
600483 福能股份 20.00 210.60 3.49% 新晋 -3.64
000543 皖能电力 25.00 208.00 3.44% 新晋 11.92
600012 皖通高速 15.00 207.90 3.44% 新晋 4.06
600674 川投能源 12.00 199.80 3.31% 新晋 0.92
600900 长江电力 8.00 199.44 3.30% 新晋 2.26
601598 中国外运 30.00 177.90 2.94% 新晋 4.16
合计 -- 244.00 2,154.12 35.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 714.12 11.82 11.65
合计 714.12 11.82 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113632 鹤21转债 2.00 229.97 3.81
113060 浙22转债 1.00 124.50 2.06
118004 博瑞转债 1.00 122.69 2.03
127020 中金转债 1.00 122.31 2.02
110062 烽火转债 1.00 114.65 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -371.49
本期利润(万元) -189.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0259
期末基金资产净值(万元) 6,042.46
期末基金份额净值(元) 0.826