基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.46 -4.12 -3.05 2.28 -6.48 -32.72 -8.88
基准收益率②% 0.67 0.66 0.67 0.68 2.75 2.83 2.92
① — ② 7.79 -4.78 -3.72 1.60 -9.23 -35.55 -11.80
业绩比较基准 金融机构人民币1年期定期存款基准利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫宜乘 2024/03/27 7月24天 0.61 闫宜乘，男，硕士研究生。曾就职于中国工商银行北京分行从事信贷工作、中信建投证券资金运营部任流动性管理岗、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益交易员。现担任中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中邮货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2021年6月17日任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年9月22日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年6月21日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年6月16日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月22日至2023年2月22日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
国晓雯 2023/04/07 2024/05/31 1年1月24天 -10.42
王高 2020/07/08 2023/04/07 2年8月30天 -29.15
王喆 2019/03/13 2022/04/15 3年1月2天 -4.15
吴昊 2015/08/12 2019/04/18 3年8月6天 18.32
张萌 2015/05/05 2019/04/18 3年11月13天 29.20
陈梁 2015/05/05 2017/05/05 2年 16.60

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 535.20 8.63 -- 2.73
制造业 1,649.71 26.59 -- -20.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 281.16 4.53 -- 1.28
批发和零售业 232.12 3.74 -- 1.95
交通运输、仓储和邮政业 2,324.81 37.48 -- 34.36
信息传输、软件和信息技术服务业 176.83 2.85 -- -1.66
租赁和商务服务业 228.40 3.68 -- 2.19
科学研究和技术服务业 286.65 4.62 -- 3.21
水利、环境和公共设施管理业 123.15 1.99 -- 0.99
合计 5,838.03 94.11 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603871 嘉友国际 14.00 317.61 5.12% 0.82 -4.98
601965 中国汽研 15.00 286.65 4.62% 新晋 1.03
001965 招商公路 22.00 276.98 4.47% -0.06 -2.25
601298 青岛港 30.00 276.00 4.45% 新晋 5.06
000425 徐工机械 35.00 271.95 4.38% 新晋 -0.73
600026 中远海能 17.00 269.45 4.34% 新晋 -1.42
000426 兴业银锡 20.00 266.60 4.30% 新晋 3.41
600012 皖通高速 16.00 262.40 4.23% 0.35 -0.71
600642 申能股份 30.00 256.20 4.13% 新晋 0.49
600033 福建高速 65.00 243.75 3.93% 0.15 3.34
合计 -- 264.00 2,727.59 43.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -387.01
本期利润(万元) 479.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0661
期末基金资产净值(万元) 6,203.27
期末基金份额净值(元) 0.859