近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.06 | 4.70 | -10.51 | -1.48 | 7.87 | -33.22 | 37.70 |
基准收益率②% | -1.71 | -6.11 | -7.77 | -6.32 | -18.20 | -22.81 | 3.87 |
① — ② | -9.35 | 10.81 | -2.74 | 4.84 | 26.07 | -10.41 | 33.83 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
国晓雯 | 2020/02/27 | 4年2月 | 40.75 | 国晓雯,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。曾担任中国人寿资产管理有限公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理。2017年1月9日至2018年10月12日任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日至2019年1月9日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2021年2月18日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2021年11月10日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任中邮科技创新精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年6月30日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年12月11日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
王瑶 | 2022/01/26 | 2年3月1天 | -28.25 | 2014年8月加入中邮创业基金管理股份有限公司任行业研究员。现任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月起任中邮科技创新精选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 12031 | 13289 | 15255 | 18641 | |
户均持有份额(万) | 1.62 | 2.75 | 1.29 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 13.62 | 53.10 | 12.95 | 0.89 | |
个人持有比例(%) | 86.38 | 46.90 | 87.05 | 99.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 53,594.51 | 74.06 | -- | 27.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,758.80 | 9.34 | -- | 4.49 |
合计 | 60,353.31 | 83.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓胜微 | 52.00 | 5,282.68 | 7.30% | 0.30 | -13.58 |
002475 | 立讯精密 | 163.00 | 4,793.83 | 6.62% | -0.02 | -5.64 |
688036 | 传音控股 | 27.00 | 4,543.29 | 6.28% | 1.37 | -6.52 |
300866 | 安克创新 | 54.00 | 4,173.12 | 5.77% | 0.12 | 5.77 |
603501 | 韦尔股份 | 40.99 | 4,033.92 | 5.57% | 0.40 | -0.79 |
003021 | 兆威机电 | 60.00 | 3,705.00 | 5.12% | 1.45 | -3.48 |
688484 | 南芯科技 | 119.00 | 3,637.83 | 5.03% | 0.46 | 8.91 |
688608 | 恒玄科技 | 32.00 | 3,378.56 | 4.67% | 新晋 | 9.87 |
603296 | 华勤技术 | 40.00 | 3,308.00 | 4.57% | -0.43 | -3.96 |
603986 | 兆易创新 | 42.00 | 3,018.54 | 4.17% | 新晋 | 6.89 |
合计 | -- | 629.99 | 39,874.77 | 55.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -513.32 |
本期利润(万元) | -2,785.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1494 |
期末基金资产净值(万元) | 20,320.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.1161 |