基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.24 -6.16 0.92 -2.00 6.16 -1.91 -29.73
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 16.04 -7.50 1.53 -2.00 -6.42 3.49 -17.79
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李沐曦 2023/05/11 2年6月25天 14.29 李沐曦，女，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾任微软公司微软数据科学家、华夏基金管理有限公司研究员、昆仑万维科技股份有限公司投资部基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。自2023年5月11日起，担任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周楠 2020/01/03 2023/05/11 3年4月8天 15.57
刘田 2016/05/20 2020/03/16 3年9月27天 -15.18
邓立新 2015/07/23 2017/09/04 2年1月12天 -13.90
许忠海 2015/07/23 2017/02/28 1年7月5天 3.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 113.42 1.04 -- -0.80
采矿业 313.23 2.87 -- -2.64
制造业 7,043.37 64.43 -- 17.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 216.87 1.98 -- 0.25
建筑业 157.76 1.44 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 204.58 1.87 -- -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 506.90 4.64 -- -2.15
金融业 1,554.46 14.22 -- 7.71
合计 10,110.59 92.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 14.40 931.54 8.52% 3.19 -5.35
603179 新泉股份 9.00 747.36 6.84% 1.87 -10.02
688361 中科飞测 4.10 475.72 4.35% 0.20 8.48
300628 亿联网络 10.40 384.80 3.52% 0.55 -6.95
300750 宁德时代 0.90 361.80 3.31% 新晋 -1.03
300274 阳光电源 1.90 307.76 2.82% 新晋 -11.08
601138 工业富联 4.27 281.86 2.58% 新晋 -18.10
002008 大族激光 6.80 276.83 2.53% 新晋 -13.28
600030 中信证券 9.00 269.10 2.46% 新晋 -7.02
002916 深南电路 1.23 266.47 2.44% 新晋 -10.86
合计 -- 62.00 4,303.24 39.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 246.23
本期利润(万元) 2,357.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2404
期末基金资产净值(万元) 10,931.24
期末基金份额净值(元) 1.174