基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.87 3.28 -4.54 1.43 -1.91 -29.73 17.10
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -0.27 3.77 -7.26 5.35 3.49 -17.79 18.24
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李沐曦 2023/05/11 1年6月9天 2.13 李沐曦，女，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。曾任微软公司微软数据科学家、华夏基金管理有限公司研究员、昆仑万维科技股份有限公司投资部基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。自2023年5月11日起，担任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周楠 2020/01/03 2023/05/11 3年4月8天 15.57
刘田 2016/05/20 2020/03/16 3年9月27天 -15.18
邓立新 2015/07/23 2017/09/04 2年1月12天 -13.90
许忠海 2015/07/23 2017/02/28 1年7月5天 3.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,862.03 83.34 -- 36.23
批发和零售业 403.34 2.83 -- 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 994.03 6.98 -- 2.47
合计 13,259.40 93.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 24.00 1,043.04 7.33% -0.46 -13.41
002415 海康威视 32.00 1,033.28 7.26% 0.81 7.59
002463 沪电股份 21.80 875.49 6.15% -3.29 -9.78
300308 中际旭创 4.80 743.33 5.22% 新晋 -19.86
603997 继峰股份 52.83 723.77 5.09% 0.84 -3.41
002916 深南电路 6.04 670.26 4.71% 1.07 -7.73
002920 德赛西威 5.10 610.93 4.29% 新晋 11.12
600183 生益科技 27.50 573.10 4.03% -1.22 6.95
300408 三环集团 13.92 516.43 3.63% 0.56 1.67
601689 拓普集团 11.00 508.81 3.57% 新晋 18.05
合计 -- 198.99 7,298.44 51.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -200.21
本期利润(万元) 1,248.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0896
期末基金资产净值(万元) 14,233.00
期末基金份额净值(元) 1.002