基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.51 26.24 -6.16 0.92 6.16 -1.91 -29.73
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 0.52 16.04 -7.50 1.53 -6.42 3.49 -17.79
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李沐曦 2023/05/11 2年8月21天 23.00 李沐曦，女，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾任微软公司微软数据科学家、华夏基金管理有限公司研究员、昆仑万维科技股份有限公司投资部基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。自2023年5月11日起，担任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周楠 2020/01/03 2023/05/11 3年4月8天 15.57
刘田 2016/05/20 2020/03/16 3年9月27天 -15.18
邓立新 2015/07/23 2017/09/04 2年1月12天 -13.90
许忠海 2015/07/23 2017/02/28 1年7月5天 3.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 108.24 1.06 -- -0.84
采矿业 363.59 3.56 -- -1.46
制造业 6,531.08 63.97 -- 16.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 214.10 2.10 -- 0.30
建筑业 194.03 1.90 -- 0.36
交通运输、仓储和邮政业 161.67 1.58 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 443.59 4.35 -- -0.91
金融业 1,593.98 15.61 -- 8.22
合计 9,610.28 94.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 12.60 714.55 7.00% -1.52 -11.31
688361 中科飞测 4.10 627.26 6.14% 1.79 21.67
603179 新泉股份 4.50 332.46 3.26% -3.58 26.16
300750 宁德时代 0.90 330.53 3.24% -0.07 -5.32
300274 阳光电源 1.90 324.98 3.18% 0.36 -14.16
300308 中际旭创 0.50 305.00 2.99% 新晋 4.91
600183 生益科技 4.16 297.07 2.91% 新晋 -5.92
002916 深南电路 1.23 285.72 2.80% 0.36 -0.03
002008 大族激光 6.80 280.09 2.74% 0.21 14.51
601939 建设银行 29.00 269.12 2.64% 新晋 -6.06
合计 -- 65.69 3,766.78 36.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 220.02
本期利润(万元) 35.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 10,209.22
期末基金份额净值(元) 1.18