基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.82 2.60 53.08 7.58 83.52 13.57 31.04
基准收益率②% -0.36 -4.25 7.50 2.04 7.92 0.88 2.05
① — ② -3.46 6.85 45.58 5.54 75.60 12.69 28.99
业绩比较基准 上证国债指数收益率*40%+中证医药100指数收益率*30%+中证文体指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宫正 2022/05/05 4年6天 196.23 宫正，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。曾任华夏基金组合经理、易方达基金公司帐户经理、长盛基金研究员、华夏财富创新投资管理公司投资经理，现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2021年7月12日至2022年5月4日，担任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月5日起，担任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2024年8月19日，代任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王瑶 2022/02/18 2025/04/01 3年1月11天 10.67
许忠海 2017/12/13 2022/02/25 4年2月12天 112.34
任泽松 2017/12/13 2018/06/25 6月12天 -9.60

中邮健康文娱灵活配置混合A中邮健康文娱灵活配置混合C基金总份额

中邮健康文娱灵活配置混合A中邮健康文娱灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9111741677519828
户均持有份额(万)0.400.270.280.28
机构持有比例(%)31.411.181.091.05
个人持有比例(%)68.5998.8298.9198.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,850.54 62.31 -- 14.67
信息传输、软件和信息技术服务业 2,936.89 20.68 -- 16.08
文化、体育和娱乐业 693.68 4.88 -- 3.47
合计 12,481.11 87.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 12.00 1,239.60 8.73% 4.60 51.98
002222 福晶科技 12.00 816.24 5.75% 新晋 27.04
300857 协创数据 3.70 774.48 5.45% 新晋 90.91
601231 环旭电子 23.30 768.90 5.41% 新晋 15.47
002475 立讯精密 15.20 748.75 5.27% 新晋 30.63
002938 鹏鼎控股 14.00 730.38 5.14% 新晋 42.15
300364 中文在线 26.00 693.68 4.88% 新晋 11.81
301171 易点天下 14.40 661.39 4.66% 新晋 21.47
002517 恺英网络 37.00 654.90 4.61% 新晋 -9.12
300433 蓝思科技 23.00 643.54 4.53% 新晋 2.20
合计 -- 180.60 7,731.86 54.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,051.66
本期利润(万元) -484.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1404
期末基金资产净值(万元) 12,416.75
期末基金份额净值(元) 3.7993