基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.62 4.42 -18.44 14.48 31.04 -45.10 21.49
基准收益率②% 11.56 -7.19 -2.47 -1.43 2.05 -12.70 1.15
① — ② 3.06 11.61 -15.97 15.91 28.99 -32.40 20.34
业绩比较基准 上证国债指数收益率*40%+中证医药100指数收益率*30%+中证文体指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑶 2022/02/18 2年9月2天 -2.81 2014年8月加入中邮创业基金管理股份有限公司任行业研究员。现任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理。2022年1月起任中邮科技创新精选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
宫正 2022/05/05 2年6月15天 22.47 宫正，中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。曾任华夏基金组合经理、易方达基金公司帐户经理、长盛基金研究员、华夏财富创新投资管理公司投资经理，现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2022年5月5日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许忠海 2017/12/13 2022/02/25 4年2月12天 112.34
任泽松 2017/12/13 2018/06/25 6月12天 -9.60

中邮健康文娱灵活配置混合A中邮健康文娱灵活配置混合C基金总份额

中邮健康文娱灵活配置混合A中邮健康文娱灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9828110201384611437
户均持有份额(万)0.280.260.230.25
机构持有比例(%)1.050.080.000.00
个人持有比例(%)98.9599.92100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,547.40 76.10 -- 28.99
建筑业 69.62 1.49 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 225.93 4.85 -- 0.34
房地产业 223.84 4.80 -- 1.56
租赁和商务服务业 65.75 1.41 -- -0.08
文化、体育和娱乐业 70.08 1.50 -- -0.16
合计 4,202.62 90.15 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 18.00 408.06 8.75% 0.79 8.38
688608 恒玄科技 1.90 403.52 8.66% 2.02 -9.58
002475 立讯精密 9.00 391.14 8.39% -1.41 -13.41
003021 兆威机电 7.60 341.39 7.32% -1.47 35.21
300866 安克创新 3.80 318.67 6.84% 新晋 0.02
301312 智立方 6.50 306.80 6.58% -1.48 12.38
300782 卓胜微 2.80 260.09 5.58% 1.17 -8.98
002938 鹏鼎控股 4.50 160.97 3.45% 新晋 -6.13
603501 韦尔股份 1.00 107.20 2.30% -2.88 -3.62
300002 神州泰岳 8.00 99.76 2.14% 新晋 -2.44
合计 -- 63.10 2,797.60 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.39
本期利润(万元) 589.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2255
期末基金资产净值(万元) 4,661.40
期末基金份额净值(元) 1.8501