基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.67 0.66 -0.04 0.90 1.53 3.91 3.60
基准收益率②% 0.30 0.03 -0.63 0.28 -0.65 0.57 1.19
① — ② 0.37 0.63 0.59 0.62 2.18 3.34 2.41
业绩比较基准 中债-1-3年久期央企20债券指数收益率*95%+同期银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2022/09/30 3年7月11天 9.46 姚艺，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。自2022年9月30日起，担任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起至2025年3月24日，代任中邮纯债聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起至2025年3月24日，代任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫宜乘 2020/04/30 2026/04/20 5年11月20天 16.40
吴昊 2019/08/16 2020/09/02 1年17天 2.21
刘凡 2019/04/15 2019/11/18 7月3天 1.68

中邮中债-1-3年久央20债指数A中邮中债-1-3年久央20债指数C基金总份额

中邮中债-1-3年久央20债指数A中邮中债-1-3年久央20债指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19111213
户均持有份额(万)1689.711790.451641.271891.90
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,027.97 5.79 2.79
其中：政策性金融债 2,027.97 5.79 2.79
企业债券 7,091.89 20.24 -0.72
中期票据 30,554.68 87.19 -0.39
合计 39,674.55 113.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102582743 25鞍山钢铁MTN001(科创债) 30.00 3044.90 8.69
102484237 24新兴际华MTN005 20.00 2044.95 5.84
243105 25船投04 20.00 2029.73 5.79
102582663 25南航股MTN001 20.00 2028.89 5.79
102585198 25中交建MTN002 20.00 2018.30 5.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.48
本期利润(万元) 221.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 34,608.34
期末基金份额净值(元) 1.0574