近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 9.49 | -1.34 | -1.55 | -7.22 | -1.85 | -5.11 | 61.76 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | 6.77 | 2.58 | 0.47 | -4.69 | 3.55 | 6.83 | 62.90 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+上证国债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
江刘玮 | 2023/06/28 | 9月28天 | 8.96 | 江刘玮,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
张屹岩 | 2024/01/05 | 3月21天 | 11.70 | 张屹岩,男,中国籍,6年证券从业经历,理学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。2024年1月5日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 60141 | 71284 | 67189 | 80355 | |
户均持有份额(万) | 1.18 | 0.80 | 0.94 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 55.53 | 45.53 | 48.63 | 33.19 | |
个人持有比例(%) | 44.47 | 54.47 | 51.37 | 66.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 54,679.96 | 33.41 | -- | 26.87 |
制造业 | 62,722.96 | 38.32 | -- | -7.87 |
建筑业 | 2,944.20 | 1.80 | -- | 0.15 |
批发和零售业 | 4,959.00 | 3.03 | -- | 1.11 |
合计 | 125,306.12 | 76.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 1,300.00 | 10,816.00 | 6.61% | 1.01 | 18.52 |
601168 | 西部矿业 | 550.00 | 10,609.50 | 6.48% | -0.14 | 12.17 |
601899 | 紫金矿业 | 604.74 | 10,171.70 | 6.21% | 0.01 | 15.99 |
000630 | 铜陵有色 | 1,980.00 | 7,860.60 | 4.80% | -1.47 | 5.41 |
600961 | 株冶集团 | 624.99 | 7,437.39 | 4.54% | 新晋 | -1.75 |
600489 | 中金黄金 | 460.00 | 6,076.60 | 3.71% | 新晋 | 11.22 |
600873 | 梅花生物 | 495.00 | 5,098.50 | 3.12% | 新晋 | 3.20 |
000932 | 华菱钢铁 | 940.00 | 4,972.60 | 3.04% | 新晋 | 9.14 |
601028 | 玉龙股份 | 450.00 | 4,959.00 | 3.03% | 新晋 | 12.16 |
000426 | 兴业银锡 | 400.00 | 4,516.00 | 2.76% | -2.01 | 25.64 |
合计 | -- | 7,804.73 | 72,517.89 | 44.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 5,608.10 | 3.43 | -0.02 |
金融债券 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券 | 24,505.40 | 14.97 | 2.16 |
合计 | 30,114.76 | 18.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 55.00 | 5606.99 | 3.43 |
113615 | 金诚转债 | 10.40 | 4511.06 | 2.76 |
110059 | 浦发转债 | 40.00 | 4359.88 | 2.66 |
132026 | G三峡EB2 | 30.00 | 3608.90 | 2.20 |
127018 | 本钢转债 | 23.34 | 2787.13 | 1.70 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,537.98 |
本期利润(万元) | 14,066.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2117 |
期末基金资产净值(万元) | 163,669.21 |
期末基金份额净值(元) | 2.492 |