基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.74 25.41 4.49 4.81 2.45 -1.85 -5.11
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 17.75 15.21 3.15 5.42 -10.13 3.55 6.83
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江刘玮 2023/06/28 2年7月3天 76.34 江刘玮，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张屹岩 2024/01/05 2年27天 80.77 张屹岩，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。自2024年1月5日起，担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任中邮周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张腾 2015/03/18 2023/07/11 8年3月24天 96.47
周楠 2020/01/03 2021/02/18 1年1月15天 52.35
邓立新 2012/08/08 2017/03/23 4年7月15天 124.36
李安心 2009/10/28 2012/08/24 2年9月27天 -4.51

中邮核心优势灵活配置混合A中邮核心优势灵活配置混合C基金总份额

中邮核心优势灵活配置混合A中邮核心优势灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)42340476246019660141
户均持有份额(万)1.251.601.081.18
机构持有比例(%)47.1659.2151.5355.53
个人持有比例(%)52.8440.7948.4744.47

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26,614.88 21.97 -- 16.95
制造业 68,923.77 56.91 -- 9.61
合计 95,538.65 78.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 140.00 4,825.80 3.98% -2.21 22.80
600362 江西铜业 80.20 4,404.31 3.64% -0.22 29.32
000408 藏格矿业 50.00 4,220.00 3.48% 新晋 4.40
600711 盛屯矿业 270.00 4,093.20 3.38% 新晋 11.92
600595 中孚实业 518.59 4,070.95 3.36% 新晋 24.34
001203 大中矿业 125.00 3,831.25 3.16% 新晋 -7.26
603993 洛阳钼业 189.20 3,784.00 3.12% 0.16 28.74
603799 华友钴业 54.00 3,686.04 3.04% 0.68 10.44
000807 云铝股份 104.60 3,435.06 2.84% 0.26 13.41
002756 永兴材料 60.00 3,255.00 2.69% 新晋 -5.58
合计 -- 1,591.59 39,605.61 32.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,377.79 2.79 -0.11
金融债券 1.28 0.00 0.00
其中：政策性金融债 1.28 0.00 0.00
可转换债券 15,026.88 12.41 0.20
合计 18,405.96 15.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 26.21 3574.42 2.95
019734 24国债03 25.00 2563.57 2.12
127018 本钢转债 19.00 2300.11 1.90
127061 美锦转债 7.00 823.46 0.68
019547 16国债19 7.01 814.23 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,791.59
本期利润(万元) 16,276.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.456
期末基金资产净值(万元) 108,575.92
期末基金份额净值(元) 3.027