基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.10 -10.72 30.50 -1.57 22.64 5.21 1.32
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -1.06 -10.71 20.30 -2.91 11.66 -7.37 6.72
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.76 5.54 -- 0.74
制造业 3,442.24 72.92 -- 25.28
信息传输、软件和信息技术服务业 386.02 8.18 -- 3.58
文化、体育和娱乐业 160.08 3.39 -- 1.98
合计 4,250.10 90.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 8.00 394.08 8.35% 0.78 30.63
603986 兆易创新 1.60 380.96 8.07% 0.92 36.49
601899 紫金矿业 8.00 261.76 5.54% -0.21 1.44
688012 中微公司 0.75 229.79 4.87% 新晋 18.29
002371 北方华创 0.50 223.50 4.73% 新晋 20.08
688072 拓荆科技 0.60 222.00 4.70% 新晋 26.55
688200 华峰测控 0.80 210.24 4.45% 新晋 25.32
688120 华海清科 1.20 208.80 4.42% 新晋 12.65
688234 天岳先进 2.50 204.75 4.34% 新晋 29.14
688521 芯原股份 1.00 202.30 4.29% 新晋 7.71
合计 -- 24.95 2,538.18 53.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 212.83
本期利润(万元) -71.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0376
期末基金资产净值(万元) 4,720.69
期末基金份额净值(元) 2.687