近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -16.15 | 3.87 | -3.50 | -5.38 | 1.32 | -20.92 | 44.04 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -18.87 | 7.79 | -1.48 | -2.85 | 6.72 | -8.98 | 45.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+上证国债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴尚 | 2023/06/08 | 10月19天 | -17.98 | 吴尚,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。曾就职于建投投资有限责任公司、就职于中邮创业基金管理股份有限公司担任研究员、基金经理助理。2018年3月21日至2022年3月30日任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年3月12日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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任慧峰 | 2022/03/23 | 2023/06/16 | 1年2月24天 | -9.05 |
王喆 | 2020/01/03 | 2022/04/15 | 2年3月12天 | 106.40 |
郑玲 | 2020/07/08 | 2022/04/01 | 1年8月24天 | 73.46 |
尚杰 | 2019/01/09 | 2020/01/03 | 11月25天 | 20.11 |
国晓雯 | 2017/04/11 | 2019/01/09 | 1年8月28天 | -0.94 |
邓立新 | 2016/01/27 | 2017/09/04 | 1年7月8天 | 16.86 |
王曼 | 2016/01/27 | 2017/02/20 | 1年24天 | 4.82 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,579.72 | 66.37 | -- | 20.18 |
建筑业 | 188.70 | 2.73 | -- | 1.08 |
批发和零售业 | 529.68 | 7.68 | -- | 5.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.50 | 3.37 | -- | -1.48 |
租赁和商务服务业 | 258.90 | 3.75 | -- | 2.76 |
文化、体育和娱乐业 | 240.00 | 3.48 | -- | 1.16 |
合计 | 6,029.50 | 87.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300782 | 卓胜微 | 6.00 | 609.54 | 8.83% | 1.38 | -13.58 |
603600 | 永艺股份 | 30.00 | 358.50 | 5.20% | 新晋 | -0.13 |
603661 | 恒林股份 | 8.00 | 325.20 | 4.71% | 新晋 | 3.39 |
003021 | 兆威机电 | 5.00 | 308.75 | 4.47% | -1.74 | -3.48 |
301312 | 智立方 | 5.00 | 306.35 | 4.44% | -1.28 | -18.22 |
688496 | 清越科技 | 25.00 | 301.25 | 4.37% | 0.38 | -11.47 |
301376 | 致欧科技 | 12.00 | 298.08 | 4.32% | 新晋 | -9.13 |
301004 | 嘉益股份 | 4.00 | 280.40 | 4.06% | 新晋 | 12.75 |
603313 | 梦百合 | 30.00 | 273.00 | 3.96% | 新晋 | -8.86 |
600415 | 小商品城 | 30.00 | 258.90 | 3.75% | 新晋 | -4.33 |
合计 | -- | 155.00 | 3,319.97 | 48.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,296.12 |
本期利润(万元) | -2,503.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4272 |
期末基金资产净值(万元) | 6,900.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.802 |