近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.59 | -0.68 | -3.40 | 2.89 | 3.53 | -3.27 | 2.66 |
基准收益率②% | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 2.76 | 2.84 | 2.93 |
① — ② | 1.92 | -1.36 | -4.09 | 2.21 | 0.77 | -6.11 | -0.27 |
业绩比较基准 | 金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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江刘玮 | 2022/03/04 | 2年1月23天 | 7.35 | 江刘玮,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 538 | 632 | 687 | 480 | |
户均持有份额(万) | 1.64 | 1.46 | 1.47 | 1.86 | |
机构持有比例(%) | 79.11 | 75.75 | 69.19 | 94.99 | |
个人持有比例(%) | 20.89 | 24.25 | 30.81 | 5.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 26.92 | 2.06 | -- | -0.91 |
采矿业 | 104.31 | 7.99 | -- | 1.45 |
制造业 | 207.61 | 15.90 | -- | -30.29 |
建筑业 | 7.55 | 0.58 | -- | -1.07 |
批发和零售业 | 22.19 | 1.70 | -- | -0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40.06 | 3.07 | -- | 0.61 |
租赁和商务服务业 | 8.63 | 0.66 | -- | -0.33 |
合计 | 417.27 | 31.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 2.20 | 37.00 | 2.83% | 0.72 | 15.99 |
300833 | 浩洋股份 | 0.25 | 24.43 | 1.87% | 0.48 | -7.99 |
603871 | 嘉友国际 | 0.90 | 21.98 | 1.68% | 0.46 | 8.97 |
601225 | 陕西煤业 | 0.85 | 21.33 | 1.63% | 0.26 | -3.67 |
002463 | 沪电股份 | 0.70 | 21.13 | 1.62% | 0.26 | 9.62 |
001965 | 招商公路 | 1.60 | 18.08 | 1.38% | 新晋 | 2.42 |
300972 | 万辰集团 | 0.60 | 17.42 | 1.33% | -0.41 | -11.38 |
000039 | 中集集团 | 1.80 | 17.23 | 1.32% | 新晋 | -0.33 |
002078 | 太阳纸业 | 1.10 | 16.02 | 1.23% | 新晋 | 12.55 |
000408 | 藏格矿业 | 0.50 | 15.77 | 1.21% | 新晋 | -1.48 |
合计 | -- | 10.50 | 210.39 | 16.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 71.36 | 5.47 | 0.00 |
可转换债券 | 558.07 | 42.74 | -0.68 |
合计 | 629.43 | 48.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132018 | G三峡EB1 | 0.50 | 82.27 | 6.30 |
019703 | 23国债10 | 0.70 | 71.36 | 5.47 |
132026 | G三峡EB2 | 0.31 | 37.29 | 2.86 |
110059 | 浦发转债 | 0.30 | 32.70 | 2.50 |
113065 | 齐鲁转债 | 0.30 | 31.69 | 2.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.65 |
本期利润(万元) | 32.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0371 |
期末基金资产净值(万元) | 1,305.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.506 |