基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.30 -3.65 -7.38 7.15 -23.76 -15.89 18.41
基准收益率②% 10.34 -0.65 1.61 -3.41 -4.89 -11.31 0.87
① — ② -0.04 -3.00 -8.99 10.56 -18.87 -4.58 17.54
业绩比较基准 中证800指数收益率*55%+上证国债指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马姝丽 2023/06/08 1年5月12天 -17.40 马姝丽，女，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。2022年9月1日任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任慧峰 2020/06/24 2023/06/16 2年11月22天 9.27
国晓雯 2020/06/24 2021/06/30 1年6天 25.79

中邮价值精选混合A中邮价值精选混合C基金总份额

中邮价值精选混合A中邮价值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2460267329213316
户均持有份额(万)1.601.541.561.51
机构持有比例(%)10.289.788.898.93
个人持有比例(%)89.7290.2291.1191.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,198.33 61.29 -- 14.18
交通运输、仓储和邮政业 693.59 13.29 -- 10.17
信息传输、软件和信息技术服务业 281.23 5.39 -- 0.88
合计 4,173.15 79.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 7.20 496.44 9.51% 4.31 6.42
300308 中际旭创 3.00 464.58 8.90% 3.42 -19.86
300502 新易盛 3.50 454.90 8.72% 2.73 -15.02
601138 工业富联 17.00 428.23 8.21% 2.65 -9.15
300394 天孚通信 2.90 291.45 5.59% 新晋 10.81
600150 中国船舶 6.00 250.62 4.80% 新晋 -7.49
601872 招商轮船 31.00 249.24 4.78% 新晋 -2.81
600026 中远海能 15.70 248.85 4.77% 0.81 -1.42
300476 胜宏科技 5.30 210.41 4.03% 新晋 -18.59
002594 比亚迪 0.65 199.75 3.83% 新晋 -4.22
合计 -- 92.25 3,294.47 63.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 303.95 5.82 --
合计 303.95 5.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.90 104.51 2.00
113619 世运转债 0.70 100.10 1.92
110075 南航转债 0.81 99.33 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.67
本期利润(万元) 307.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0803
期末基金资产净值(万元) 3,323.98
期末基金份额净值(元) 0.8821