基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.63 0.73 2.24 1.35 4.19 -4.36 3.63
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -0.75 0.29 0.49 2.11 4.83 -0.30 2.76
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
衣瑛杰 2022/03/31 2年7月19天 6.78 衣瑛杰，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼金融市场部总经理、深圳分公司副总经理、固定收益事业部副总裁。2021年11月29日至2023年7月28日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月29日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2022年3月31日任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月31日至2023年7月28日任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日至2023年7月28日任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
姚艺 2022/09/30 2年1月20天 6.26 姚艺，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。2022年9月30日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2020/05/22 2022/04/15 1年10月24天 9.30

中邮优享一年定开混合A中邮优享一年定开混合C基金总份额

中邮优享一年定开混合A中邮优享一年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)749874971801218012
户均持有份额(万)3.373.374.334.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 364.70 1.94 -- -3.96
制造业 1,605.60 8.52 -- -38.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 90.15 0.48 -- -2.77
建筑业 123.60 0.66 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 1,135.22 6.03 -- 2.91
金融业 2,203.44 11.70 -- 5.46
房地产业 182.16 0.97 -- -2.27
租赁和商务服务业 173.70 0.92 -- -0.57
科学研究和技术服务业 247.04 1.31 -- -0.10
合计 6,125.61 32.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601878 浙商证券 36.00 518.76 2.75% 新晋 -7.35
002928 华夏航空 48.00 346.08 1.84% 新晋 12.68
000776 广发证券 20.00 334.00 1.77% 新晋 3.28
600958 东方证券 30.00 333.30 1.77% 新晋 1.68
600030 中信证券 10.00 272.00 1.44% 新晋 12.03
601456 国联证券 20.00 251.60 1.34% 新晋 -2.41
000333 美的集团 3.30 251.00 1.33% 新晋 -5.04
603018 华设集团 32.00 247.04 1.31% 新晋 9.45
601006 大秦铁路 34.00 233.24 1.24% 新晋 2.00
601198 东兴证券 20.00 219.00 1.16% 新晋 10.90
合计 -- 253.30 3,006.02 15.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,288.35 28.07 14.33
企业债券 7,692.13 40.84 -33.56
可转换债券 743.24 3.95 3.58
中期票据 3,082.17 16.36 -7.73
合计 16,805.89 89.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
152412 20鄂投01 20.00 1252.24 6.65
152400 20上投债 20.00 1242.97 6.60
2028042 20兴业银行永续债 10.00 1070.59 5.68
163204 20津投06 10.00 1067.26 5.67
2120110 21北京银行永续债02 10.00 1061.69 5.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.70%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.74
本期利润(万元) 424.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0235
期末基金资产净值(万元) 17,835.03
期末基金份额净值(元) 1.1654