近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.24 | 1.35 | 0.04 | 0.16 | 4.19 | -4.36 | 3.63 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | 0.49 | 2.11 | 0.80 | 0.44 | 4.83 | -0.30 | 2.76 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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衣瑛杰 | 2022/03/31 | 2年26天 | 4.06 | 衣瑛杰,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼金融市场部总经理、深圳分公司副总经理、固定收益事业部副总裁。2021年11月29日至2023年7月28日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月29日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2022年3月31日任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月31日至2023年7月28日任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月21日至2023年7月28日任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
姚艺 | 2022/09/30 | 1年6月27天 | 3.55 | 姚艺,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。2022年9月30日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王喆 | 2020/05/22 | 2022/04/15 | 1年10月24天 | 9.30 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7497 | 18012 | 18012 | 17992 | |
户均持有份额(万) | 3.37 | 4.33 | 4.33 | 5.29 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 799.87 | 2.65 | -- | -3.89 |
制造业 | 1,195.69 | 3.96 | -- | -42.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.60 | 1.65 | -- | -1.92 |
批发和零售业 | 279.24 | 0.93 | -- | -0.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 594.00 | 1.97 | -- | -0.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.90 | 1.08 | -- | -3.77 |
租赁和商务服务业 | 695.07 | 2.30 | -- | 1.31 |
文化、体育和娱乐业 | 205.92 | 0.68 | -- | -1.64 |
合计 | 4,595.29 | 15.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 20.00 | 498.60 | 1.65% | 0.44 | 2.26 |
601088 | 中国神华 | 11.00 | 429.99 | 1.43% | 新晋 | 2.58 |
002707 | 众信旅游 | 56.00 | 375.76 | 1.25% | 新晋 | -4.15 |
600489 | 中金黄金 | 28.00 | 369.88 | 1.23% | 新晋 | 11.22 |
601006 | 大秦铁路 | 50.00 | 368.00 | 1.22% | 新晋 | 1.68 |
000100 | TCL科技 | 73.00 | 340.91 | 1.13% | 新晋 | 11.19 |
000039 | 中集集团 | 35.00 | 334.90 | 1.11% | 新晋 | -0.33 |
600050 | 中国联通 | 70.00 | 326.90 | 1.08% | 新晋 | 2.72 |
600415 | 小商品城 | 37.00 | 319.31 | 1.06% | 新晋 | -4.33 |
300783 | 三只松鼠 | 12.00 | 279.24 | 0.93% | 新晋 | 17.80 |
合计 | -- | 392.00 | 3,643.49 | 12.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,343.50 | 24.35 | 1.06 |
企业债券 | 18,073.92 | 59.92 | -4.47 |
中期票据 | 8,270.36 | 27.42 | -0.26 |
合计 | 33,687.78 | 111.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120089 | 21北京银行永续债01 | 20.00 | 2123.78 | 7.04 |
2028022 | 20民生银行二级 | 20.00 | 2087.21 | 6.92 |
102381790 | 23青科控股MTN001 | 20.00 | 2081.27 | 6.90 |
188435 | 21首钢Y3 | 20.00 | 2050.73 | 6.80 |
185918 | 22宁资04 | 20.00 | 2050.46 | 6.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.70% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 371.55 |
本期利润(万元) | 623.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 |
期末基金资产净值(万元) | 28,444.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.1273 |