近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.25 | -9.32 | -9.66 | -2.66 | -19.64 | -1.82 | -- |
| 基准收益率②% | 13.80 | -5.90 | -4.97 | -2.52 | -4.69 | -- | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.42 | -4.69 | -0.14 | -14.95 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹思 | 2022/09/14 | 2年2月6天 | -21.28 | 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中邮专精特新一年持有混合A中邮专精特新一年持有混合C基金总份额
中邮专精特新一年持有混合A中邮专精特新一年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 756 | 865 | 1238 | 1211 | |
| 户均持有份额(万) | 2.76 | 2.71 | 2.81 | 2.86 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,583.35 | 82.91 | -- | 35.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820.87 | 4.67 | -- | 0.16 |
| 合计 | 15,404.22 | 87.58 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688522 | 纳睿雷达 | 26.60 | 1,376.82 | 7.83% | 0.66 | 0.05 |
| 688582 | 芯动联科 | 32.00 | 1,331.52 | 7.57% | 5.14 | 5.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.00 | 1,005.00 | 5.71% | -0.84 | 10.81 |
| 688100 | 威胜信息 | 15.58 | 688.53 | 3.91% | 0.49 | -11.33 |
| 688378 | 奥来德 | 30.81 | 593.17 | 3.37% | 新晋 | 5.97 |
| 688300 | 联瑞新材 | 11.43 | 586.36 | 3.33% | 0.44 | -0.43 |
| 688376 | 美埃科技 | 17.00 | 575.79 | 3.27% | 0.20 | -1.03 |
| 688019 | 安集科技 | 3.90 | 546.04 | 3.10% | 0.28 | 11.87 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8.00 | 528.64 | 3.01% | 0.13 | 1.76 |
| 300188 | 国投智能 | 35.00 | 522.55 | 2.97% | -0.86 | -0.82 |
| 合计 | -- | 190.32 | 7,754.42 | 44.07% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -128.98 |
| 本期利润(万元) | 128.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0646 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,359.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7191 |
- 中邮核心优选混合
- 中邮核心成长混合
- 中邮核心优势灵活配置混合A
- 中邮核心优势灵活配置混合C
- 中邮核心主题混合
- 中邮中小盘
- 中邮战略新兴产业混合A
- 中邮战略新兴产业混合C
- 中邮稳定收益债券A
- 中邮稳定收益债券C
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- 中邮定期开放债券C
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- 中邮货币A
- 中邮货币B
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- 中邮现金驿站货币B
- 中邮现金驿站货币C
- 中邮现金驿站货币E
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- 中邮中证500指数C
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- 中邮科技创新精选混合C
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- 中邮纯债丰利债券A
- 中邮纯债丰利债券C
- 中邮纯债丰利债券E
- 中邮淳享66个月定开债
- 中邮未来成长混合A
- 中邮未来成长混合C
- 中邮中债1-5年政金债A
- 中邮中债1-5年政金债C
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- 中邮鑫享30天滚动持有短债A
- 中邮鑫享30天滚动持有短债C
- 中邮鑫溢中短债债券A
- 中邮鑫溢中短债债券C
- 中邮兴荣价值一年持有混合
- 中邮能源革新混合A
- 中邮能源革新混合C
- 中邮睿泽一年持有债A
- 中邮睿泽一年持有债C
- 中邮尊佑一年定开债
- 中邮专精特新一年持有混合A
- 中邮专精特新一年持有混合C