近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张屹岩 | 2025/12/26 | 5月3天 | 0.41 | 张屹岩，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员、权益投资部基金经理助理。自2024年1月5日起，担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任中邮周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任中邮未来成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 657.86 | 20.96 | -- | 16.16 |
| 制造业 | 1,056.12 | 33.64 | -- | -14.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.36 | 4.47 | -- | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.08 | 2.42 | -- | 0.38 |
| 合计 | 1,930.42 | 61.49 | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.53 | 2.25 | -- |
| 合计 | 70.53 | 2.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.70 | 70.53 | 2.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 99.44 |
| 本期利润(万元) | 87.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0627 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,602.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0704 |