近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -8.04 | 3.66 | -5.57 | 2.37 | 16.91 | -42.15 | 13.08 |
基准收益率②% | -0.89 | -5.23 | -6.33 | -4.33 | -11.01 | -21.07 | 4.88 |
① — ② | -7.15 | 8.89 | 0.76 | 6.70 | 27.92 | -21.08 | 8.20 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴尚 | 2022/02/09 | 2年2月17天 | -24.25 | 吴尚,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。曾就职于建投投资有限责任公司、就职于中邮创业基金管理股份有限公司担任研究员、基金经理助理。2018年3月21日至2022年3月30日任中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年3月12日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,682.00 | 2.18 | -- | -4.36 |
制造业 | 58,461.48 | 75.62 | -- | 29.43 |
建筑业 | 1,698.30 | 2.20 | -- | 0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,313.45 | 5.58 | -- | 0.73 |
租赁和商务服务业 | 2,330.10 | 3.01 | -- | 2.02 |
文化、体育和娱乐业 | 1,559.40 | 2.02 | -- | -0.30 |
合计 | 70,044.73 | 90.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 36.00 | 6,057.72 | 7.84% | 1.98 | -6.52 |
688169 | 石头科技 | 15.00 | 5,138.55 | 6.65% | 1.65 | 12.61 |
300833 | 浩洋股份 | 40.00 | 3,908.00 | 5.06% | 0.82 | -7.99 |
300628 | 亿联网络 | 150.00 | 3,876.00 | 5.01% | 0.14 | 46.74 |
300866 | 安克创新 | 50.00 | 3,864.00 | 5.00% | 0.31 | 5.77 |
300782 | 卓胜微 | 30.00 | 3,047.70 | 3.94% | -1.04 | -13.58 |
002444 | 巨星科技 | 100.00 | 2,523.00 | 3.26% | -0.72 | -1.90 |
601058 | 赛轮轮胎 | 170.00 | 2,495.60 | 3.23% | -0.09 | 17.32 |
600415 | 小商品城 | 270.00 | 2,330.10 | 3.01% | 新晋 | -4.33 |
603277 | 银都股份 | 80.00 | 2,276.00 | 2.94% | -0.53 | 2.09 |
合计 | -- | 941.00 | 35,516.67 | 45.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6,913.99 |
本期利润(万元) | -6,832.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3808 |
期末基金资产净值(万元) | 77,306.67 |
期末基金份额净值(元) | 4.349 |