近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.94 | -1.96 | -3.89 | 3.15 | 1.42 | -6.79 | 8.56 |
基准收益率②% | 2.13 | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 3.12 | 0.67 | 4.17 |
① — ② | 0.81 | -2.50 | -4.12 | 2.16 | -1.70 | -7.46 | 4.39 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
江刘玮 | 2021/03/05 | 3年1月22天 | 7.50 | 江刘玮,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 228 | 246 | 277 | 283 | |
户均持有份额(万) | 4.30 | 50.86 | 47.93 | 82.60 | |
机构持有比例(%) | 91.45 | 99.28 | 99.21 | 99.53 | |
个人持有比例(%) | 8.55 | 0.72 | 0.79 | 0.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 26.92 | 2.15 | -- | -0.82 |
采矿业 | 109.32 | 8.73 | -- | 2.19 |
制造业 | 206.36 | 16.47 | -- | -29.72 |
建筑业 | 7.55 | 0.60 | -- | -1.05 |
批发和零售业 | 22.19 | 1.77 | -- | -0.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34.04 | 2.72 | -- | 0.26 |
租赁和商务服务业 | 8.63 | 0.69 | -- | -0.30 |
合计 | 415.01 | 33.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 50.46 | 4.03% | 0.51 | 15.99 |
300833 | 浩洋股份 | 0.25 | 24.43 | 1.95% | 0.13 | -7.99 |
002463 | 沪电股份 | 0.80 | 24.14 | 1.93% | 0.15 | 9.62 |
601225 | 陕西煤业 | 0.70 | 17.56 | 1.40% | -0.28 | -3.67 |
300972 | 万辰集团 | 0.60 | 17.42 | 1.39% | -1.03 | -11.38 |
000039 | 中集集团 | 1.80 | 17.23 | 1.38% | 新晋 | -0.33 |
603871 | 嘉友国际 | 0.70 | 17.09 | 1.36% | 0.08 | 8.97 |
001965 | 招商公路 | 1.50 | 16.95 | 1.35% | 新晋 | 2.42 |
002078 | 太阳纸业 | 1.10 | 16.02 | 1.28% | 新晋 | 12.55 |
000408 | 藏格矿业 | 0.50 | 15.77 | 1.26% | 新晋 | -1.48 |
合计 | -- | 10.95 | 217.07 | 17.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 71.36 | 5.70 | -0.02 |
可转换债券 | 423.82 | 33.83 | -1.91 |
合计 | 495.19 | 39.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
132018 | G三峡EB1 | 0.50 | 82.27 | 6.57 |
019703 | 23国债10 | 0.70 | 71.36 | 5.70 |
132026 | G三峡EB2 | 0.30 | 36.09 | 2.88 |
127063 | 贵轮转债 | 0.25 | 31.83 | 2.54 |
113065 | 齐鲁转债 | 0.30 | 31.69 | 2.53 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--6月 | 0.50% |
6月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -4.56 |
本期利润(万元) | 30.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0311 |
期末基金资产净值(万元) | 1,060.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0911 |