基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.86 0.94 3.01 -1.59 -7.00 -6.98 1.99
基准收益率②% 0.68 0.68 0.68 0.69 2.81 2.89 2.98
① — ② -5.54 0.26 2.33 -2.28 -9.81 -9.87 -0.99
业绩比较基准 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 77/1898 -- 低 4/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 73/1898 -- 低 3/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 63/1898 -- 低 2/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1873/1898 -- 低 1140/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1836/1898 -- 低 1140/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王高 2022/04/01 2年7月19天 -16.22 王高，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中邮创业基金管理股份有限公司量化投资部量化分析师。现担任中邮创业基金管理股份有限公司基金经理助理。2020年7月8日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2023年4月7日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2022年3月4日任中邮中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2024年4月19日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2023年9月11日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月1日任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月11日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2018/12/19 2022/04/15 3年3月27天 27.52
俞科进 2015/12/30 2020/01/20 4年21天 -7.60
任泽松 2015/12/30 2018/06/25 2年5月26天 -11.70

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.80 0.19 -- -2.29
采矿业 227.24 5.03 -- -0.87
制造业 901.19 19.94 -- -27.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.57 0.59 -- -2.66
建筑业 17.55 0.39 -- -1.19
交通运输、仓储和邮政业 21.32 0.47 -- -2.65
信息传输、软件和信息技术服务业 15.73 0.35 -- -4.16
金融业 253.47 5.61 -- -0.63
租赁和商务服务业 15.27 0.34 -- -1.15
合计 1,487.14 32.91 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 167.63 3.71% 0.45 -0.05
601899 紫金矿业 4.89 88.70 1.96% 0.48 -8.16
000568 泸州老窖 0.36 53.89 1.19% 新晋 4.65
601600 中国铝业 6.00 53.40 1.18% 新晋 -7.25
300750 宁德时代 0.21 52.90 1.17% -1.29 7.42
600028 中国石化 7.00 48.72 1.08% 新晋 -4.36
601318 中国平安 0.78 44.71 0.99% -1.21 -2.84
600276 恒瑞医药 0.75 39.23 0.87% 新晋 -6.14
601958 金钼股份 3.10 36.89 0.82% 新晋 -0.28
600062 华润双鹤 1.50 35.73 0.79% 新晋 -5.01
合计 -- 24.69 621.80 13.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 637.03 14.10 -1.47
合计 637.03 14.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111017 蓝天转债 0.60 91.24 2.02
110079 杭银转债 0.30 36.48 0.81
113045 环旭转债 0.30 34.65 0.77
113065 齐鲁转债 0.30 34.18 0.76
113050 南银转债 0.27 33.94 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.84
本期利润(万元) -228.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0464
期末基金资产净值(万元) 4,518.87
期末基金份额净值(元) 0.92