基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.45 -8.07 -7.69 2.15 -15.58 -24.47 18.76
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -0.69 -7.58 -10.41 6.07 -10.18 -12.53 19.90
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹思 2015/02/11 9年9月9天 27.30 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,620.29 77.53 -- 30.42
批发和零售业 92.34 1.27 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 434.00 5.99 -- 1.48
金融业 348.42 4.81 -- -1.43
合计 6,495.05 89.60 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688582 芯动联科 13.23 550.53 7.59% 4.89 5.01
688522 纳睿雷达 9.10 471.02 6.50% 0.10 0.05
300857 协创数据 5.00 344.75 4.76% -1.22 6.42
002463 沪电股份 8.00 321.28 4.43% -1.04 -9.78
300395 菲利华 5.55 238.05 3.28% 0.22 -12.85
688256 寒武纪 0.80 231.33 3.19% 新晋 7.17
603283 赛腾股份 3.20 227.20 3.13% 新晋 5.29
002241 歌尔股份 10.00 226.70 3.13% 新晋 8.38
688629 华丰科技 6.00 164.94 2.28% 新晋 -11.68
002600 领益智造 20.00 150.20 2.07% 新晋 -1.76
合计 -- 80.88 2,926.00 40.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -603.54
本期利润(万元) 625.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0991
期末基金资产净值(万元) 7,249.62
期末基金份额净值(元) 1.147