基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.18 -2.40 23.97 0.44 31.49 2.59 -15.58
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -1.14 -2.39 13.77 -0.90 20.51 -9.99 -10.18
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹思 2015/02/11 11年4月15天 135.70 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,987.27 70.96 -- 23.31
建筑业 157.35 2.24 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 507.65 7.22 -- 2.62
金融业 119.40 1.70 -- -5.06
科学研究和技术服务业 189.63 2.70 -- 0.73
文化、体育和娱乐业 106.72 1.52 -- 0.11
合计 6,068.02 86.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 6.00 548.40 7.80% -1.21 -11.98
300857 协创数据 2.40 502.37 7.15% 0.88 27.25
300900 广联航空 7.50 289.50 4.12% 新晋 -10.94
002384 东山精密 2.00 206.60 2.94% -0.21 13.55
688037 芯源微 1.21 201.91 2.87% 0.65 15.20
301005 超捷股份 1.14 188.50 2.68% 新晋 -6.80
002149 西部材料 3.50 180.39 2.57% 新晋 -28.99
002565 顺灏股份 10.00 170.10 2.42% -0.31 -24.15
688041 海光信息 0.80 168.21 2.39% 0.17 9.22
300533 冰川网络 6.00 164.82 2.35% -0.23 -16.30
合计 -- 40.55 2,620.80 37.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 233.06
本期利润(万元) -190.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0421
期末基金资产净值(万元) 7,027.92
期末基金份额净值(元) 1.613