基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.40 23.97 0.44 8.21 2.59 -15.58 -24.47
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -2.39 13.77 -0.90 8.82 -9.99 -10.18 -12.53
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹思 2015/02/11 10年11月20天 71.30 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,605.41 69.46 -- 22.16
建筑业 137.20 1.70 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 994.25 12.32 -- 7.06
金融业 128.87 1.60 -- -5.79
科学研究和技术服务业 210.99 2.61 -- 0.95
文化、体育和娱乐业 50.24 0.62 -- -0.71
合计 7,126.96 88.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 7.25 726.67 9.01% 2.69 -8.36
300857 协创数据 3.00 506.04 6.27% -0.03 24.38
688256 寒武纪 0.21 284.67 3.53% 1.09 -8.47
002384 东山精密 3.00 253.95 3.15% 0.68 -8.09
002565 顺灏股份 12.00 219.96 2.73% 新晋 -11.06
300533 冰川网络 6.00 208.38 2.58% -0.09 -2.45
300014 亿纬锂能 3.00 197.28 2.44% -0.18 -4.41
301307 美利信 5.50 190.19 2.36% -0.41 -4.20
688041 海光信息 0.80 179.53 2.22% 新晋 12.35
688037 芯源微 1.21 178.95 2.22% 0.15 27.95
合计 -- 41.97 2,945.62 36.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 276.66
本期利润(万元) -220.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0442
期末基金资产净值(万元) 8,069.51
期末基金份额净值(元) 1.666