基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.97 0.44 8.21 10.46 2.59 -15.58 -24.47
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 13.77 -0.90 8.82 10.46 -9.99 -10.18 -12.53
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹思 2015/02/11 10年9月22天 53.00 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,381.10 73.58 -- 27.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1,316.63 15.18 -- 8.39
金融业 270.75 3.12 -- -3.39
合计 7,968.48 91.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688582 芯动联科 9.00 689.85 7.95% -0.89 -7.55
300395 菲利华 7.25 548.45 6.32% 1.74 0.69
300857 协创数据 3.00 545.97 6.30% 3.10 -17.74
301307 美利信 7.00 239.82 2.77% 新晋 15.15
300533 冰川网络 6.00 231.72 2.67% 0.60 -15.77
300014 亿纬锂能 2.50 227.50 2.62% 新晋 -16.78
002384 东山精密 3.00 214.50 2.47% 新晋 -0.09
688256 寒武纪 0.16 212.00 2.44% 新晋 1.55
688037 芯源微 1.21 179.55 2.07% 0.21 8.86
688629 华丰科技 1.80 177.12 2.04% 新晋 5.16
合计 -- 40.92 3,266.48 37.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 385.45
本期利润(万元) 1,817.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3275
期末基金资产净值(万元) 8,672.56
期末基金份额净值(元) 1.707