近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.05 | -0.76 | -1.41 | -0.38 | -0.88 | -0.91 | -- |
基准收益率②% | 1.36 | 0.12 | -0.41 | 0.30 | 0.80 | -- | -- |
① — ② | -0.31 | -0.88 | -1.00 | -0.68 | -1.68 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*9%+恒生综合指数收益率*1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚艺 | 2022/09/30 | 1年6月27天 | -1.66 | 姚艺,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。2022年9月30日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 125 | 176 | 390 | 378 | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.71 | 2.24 | 2.30 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 134.56 | 3.48 | -- | 1.56 |
制造业 | 383.85 | 9.93 | -- | 2.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.74 | 3.82 | -- | 2.73 |
合计 | 666.15 | 17.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 134.56 | 3.48% | 1.17 | 15.99 |
300394 | 天孚通信 | 0.53 | 80.17 | 2.07% | 新晋 | -0.09 |
002078 | 太阳纸业 | 4.45 | 64.79 | 1.68% | -0.35 | 12.55 |
600552 | 凯盛科技 | 3.33 | 43.52 | 1.13% | 新晋 | -7.17 |
301162 | 国能日新 | 0.84 | 41.54 | 1.07% | 新晋 | -10.67 |
600602 | 云赛智联 | 3.03 | 39.09 | 1.01% | 新晋 | -15.25 |
605319 | 无锡振华 | 1.14 | 27.46 | 0.71% | 新晋 | -3.84 |
300432 | 富临精工 | 3.41 | 25.47 | 0.66% | -1.02 | -5.51 |
688041 | 海光信息 | 0.29 | 22.64 | 0.59% | 新晋 | -1.76 |
301188 | 力诺特玻 | 1.30 | 21.94 | 0.57% | 新晋 | -13.83 |
合计 | -- | 26.32 | 501.18 | 12.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,315.02 | 34.02 | 3.27 |
金融债券 | 2,037.93 | 52.72 | -5.09 |
其中:政策性金融债 | 2,037.93 | 52.72 | 4.51 |
企业债券 | 317.97 | 8.23 | 0.90 |
可转换债券 | 247.49 | 6.40 | -0.08 |
合计 | 3,918.41 | 101.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 10.00 | 1025.92 | 26.54 |
200305 | 20进出05 | 10.00 | 1012.01 | 26.18 |
019696 | 23国债03 | 10.00 | 1011.93 | 26.18 |
115724 | 23津投15 | 3.00 | 317.97 | 8.23 |
019693 | 22国债28 | 3.00 | 303.09 | 7.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.03 |
本期利润(万元) | 1.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 166.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.9925 |