近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0081元 | 日增长率%： | -0.44 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 姚艺 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.37 | 4.44 | 0.38 | 1.05 | 5.55 | -0.88 | -0.91 |
| 基准收益率②% | 1.89 | 1.84 | 0.74 | 1.36 | 5.96 | 0.80 | -- |
| ① — ② | -2.26 | 2.60 | -0.36 | -0.31 | -0.41 | -1.68 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+中证800指数收益率*9%+恒生综合指数收益率*1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚艺 | 2022/09/30 | 2年6月8天 | 0.72 | 姚艺，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。自2022年9月30日起，担任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起至2025年3月24日，代任中邮纯债聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起至2025年3月24日，代任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 123 | 104 | 125 | 176 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 1.25 | 1.49 | 1.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 135.85 | 7.56 | -- | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.17 | 9.02 | -- | 7.95 |
| 合计 | 298.02 | 16.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.06 | 39.94 | 2.22% | 新晋 | -27.15 |
| 002555 | 三七互娱 | 2.36 | 36.91 | 2.05% | 新晋 | -14.64 |
| 000988 | 华工科技 | 0.61 | 26.41 | 1.47% | 新晋 | -20.37 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.49 | 25.46 | 1.42% | 新晋 | -26.47 |
| 002624 | 完美世界 | 2.13 | 22.00 | 1.22% | 新晋 | -10.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.06 | 20.30 | 1.13% | 新晋 | -9.85 |
| 002174 | 游族网络 | 2.15 | 20.10 | 1.12% | 新晋 | -19.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.74 | 19.10 | 1.06% | -3.69 | -26.49 |
| 301383 | 天键股份 | 0.34 | 17.90 | 1.00% | 新晋 | -31.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.26 | 17.82 | 0.99% | 新晋 | -18.86 |
| 合计 | -- | 9.20 | 245.94 | 13.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,487.12 | 82.75 | 0.58 |
| 可转换债券 | 113.17 | 6.30 | -3.45 |
| 合计 | 1,600.28 | 89.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019696 | 23国债03 | 7.00 | 726.09 | 40.40 |
| 019734 | 24国债03 | 3.00 | 310.99 | 17.30 |
| 019756 | 24特国06 | 2.30 | 245.29 | 13.65 |
| 019741 | 24国债10 | 1.00 | 102.84 | 5.72 |
| 019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.91 | 5.67 |
| 基金名称 | 中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015266)中邮睿泽一年持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；本基金投资可转换债券及可交换债券比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金的基金资产如投资于北京证券交易所上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所上市股票的特殊风险。 本基金的基金资产如投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.58 |
| 本期利润(万元) | -0.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 134.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0367 |
