近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.63 | -0.95 | -2.33 | 7.15 | 18.86 | -13.98 | 4.48 |
基准收益率②% | 2.25 | -4.21 | -2.61 | -2.90 | -6.71 | -13.43 | -2.28 |
① — ② | -11.88 | 3.26 | 0.28 | 10.05 | 25.57 | -0.55 | 6.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*35%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金振振 | 2022/08/22 | 1年8月5天 | 9.20 | 金振振,男,中国籍,7年证券从业经历,理学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员。现任中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金基金经理助理。2022年8月22日任中邮未来成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年8月31日任中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王曼 | 2021/04/08 | 2022/08/26 | 1年4月18天 | -14.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 51127 | 3946 | 3750 | 4339 | |
户均持有份额(万) | 0.48 | 3.67 | 1.43 | 1.20 | |
机构持有比例(%) | 45.40 | 65.63 | 49.42 | 50.97 | |
个人持有比例(%) | 54.60 | 34.37 | 50.58 | 49.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 597.92 | 2.60 | -- | -0.37 |
采矿业 | 700.30 | 3.05 | -- | -3.49 |
制造业 | 13,695.15 | 59.56 | -- | 13.37 |
批发和零售业 | 226.51 | 0.99 | -- | -0.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.96 | 1.07 | -- | -3.78 |
房地产业 | 864.48 | 3.76 | -- | 1.50 |
租赁和商务服务业 | 1,342.84 | 5.84 | -- | 4.85 |
科学研究和技术服务业 | 485.52 | 2.11 | -- | 0.87 |
卫生和社会工作 | 1,335.69 | 5.81 | -- | 4.15 |
合计 | 19,493.37 | 84.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605007 | 五洲特纸 | 132.05 | 1,827.57 | 7.95% | 2.78 | 9.61 |
001228 | 永泰运 | 48.99 | 1,227.69 | 5.34% | 0.40 | -2.61 |
300244 | 迪安诊断 | 52.00 | 908.96 | 3.95% | 0.92 | -21.16 |
300408 | 三环集团 | 30.00 | 740.70 | 3.22% | 新晋 | 5.25 |
001979 | 招商蛇口 | 76.00 | 718.20 | 3.12% | 新晋 | -14.14 |
300775 | 三角防务 | 29.70 | 712.21 | 3.10% | 新晋 | 2.88 |
301160 | 翔楼新材 | 17.77 | 671.57 | 2.92% | -0.11 | 9.76 |
002100 | 天康生物 | 75.71 | 579.15 | 2.52% | 新晋 | -11.28 |
002078 | 太阳纸业 | 39.60 | 576.58 | 2.51% | 新晋 | 12.55 |
688065 | 凯赛生物 | 12.10 | 534.09 | 2.32% | 新晋 | 1.08 |
合计 | -- | 513.92 | 8,496.72 | 36.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,760.51 |
本期利润(万元) | -2,868.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1503 |
期末基金资产净值(万元) | 14,967.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.9653 |