基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.62 2.63 1.29 -0.72 4.46 0.00 11.76
基准收益率②% 0.90 1.74 1.99 1.40 4.78 3.31 5.09
① — ② -0.28 0.89 -0.70 -2.12 -0.32 -3.31 6.67
业绩比较基准 中国债券综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武志骁 2020/03/20 4年8月 25.30 武志骁，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2019年5月14日至2020年9月2日任中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2022年6月21日任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中邮货币市场基金基金经理。2020年3月20日至2021年10月19日任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年3月20日至2020年9月30日任中邮增力债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年10月19日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2020年9月30日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
闫宜乘 2022/06/21 2年4月29天 8.35 闫宜乘，男，硕士研究生。曾就职于中国工商银行北京分行从事信贷工作、中信建投证券资金运营部任流动性管理岗、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益交易员。现担任中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中邮货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2021年6月17日任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年9月22日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年6月21日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年6月16日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月22日至2023年2月22日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭志红 2022/06/21 2023/07/28 1年1月7天 3.22
闫宜乘 2020/04/30 2021/06/17 1年1月17天 2.26
张萌 2017/04/13 2020/03/20 2年11月7天 16.21
余红 2018/05/18 2020/03/20 1年10月2天 10.84

中邮纯债恒利A中邮纯债恒利C基金总份额

中邮纯债恒利A中邮纯债恒利C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)867297701306419153
户均持有份额(万)10.265.924.083.48
机构持有比例(%)78.7456.5231.9616.14
个人持有比例(%)21.2643.4868.0483.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,439.26 13.85 0.87
金融债券 2,289.02 1.55 -0.12
其中：政策性金融债 2,289.02 1.55 -0.12
企业债券 32,860.04 22.27 -3.56
可转换债券 98,584.94 66.83 15.09
中期票据 9,162.56 6.21 -0.67
合计 163,335.81 110.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 106.14 13711.88 9.29
110059 浦发转债 70.00 7756.74 5.26
149507 21广新03 50.00 5184.85 3.51
019733 24国债02 50.00 5075.35 3.44
019547 16国债19 40.00 4627.93 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -293.58
本期利润(万元) 806.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 133,973.79
期末基金份额净值(元) 1.298