基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.64 11.18 -4.43 -2.14 13.04 -18.22 -33.80
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -21.64 9.87 -3.53 -1.14 -0.69 -9.82 -16.94
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈梁 2015/03/13 10年8月23天 16.15 陈梁，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理，现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理，自2015年3月13日起，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理、自2015年5月5日至2017年5月5日，担任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2015年6月15日至2016年6月17日，担任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月17日至2020年9月30日，担任中邮稳健合赢债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日至2019年1月9日，担任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日至2021年4月2日，担任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2024年4月18日，担任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日至2024年5月17日，担任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任中邮核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日，担任中邮睿丰增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任中邮能源革新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
国晓雯 2017/01/09 2018/10/12 1年9月3天 -26.53
刘霄汉 2010/05/19 2015/03/13 4年9月25天 88.97

中邮核心混合A中邮核心混合C基金总份额

中邮核心混合A中邮核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)22321235812477225860
户均持有份额(万)0.800.810.810.79
机构持有比例(%)0.102.462.242.21
个人持有比例(%)99.9097.5497.7697.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,104.01 23.60 -- -22.92
金融业 19,921.59 66.17 -- 59.66
合计 27,025.60 89.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 360.00 2,419.20 8.04% -0.05 2.26
601009 南京银行 158.00 1,726.94 5.74% 0.58 4.75
601077 渝农商行 260.00 1,713.40 5.69% 新晋 -7.25
600926 杭州银行 108.00 1,649.16 5.48% 新晋 2.29
600919 江苏银行 160.00 1,604.80 5.33% -0.71 -2.11
601838 成都银行 93.00 1,604.25 5.33% -0.32 1.72
601187 厦门银行 250.00 1,570.00 5.21% 新晋 4.52
601916 浙商银行 520.00 1,549.60 5.15% 新晋 1.56
601998 中信银行 215.00 1,548.00 5.14% -0.30 1.22
601229 上海银行 170.00 1,523.20 5.06% 新晋 2.81
合计 -- 2,294.00 16,908.55 56.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,455.62
本期利润(万元) -2,511.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1462
期末基金资产净值(万元) 29,739.02
期末基金份额净值(元) 1.837