近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.71 | -0.77 | -8.84 | 0.66 | -7.73 | -3.18 | 1.98 |
基准收益率②% | 1.87 | -1.55 | -1.18 | -0.82 | -2.25 | -6.53 | 0.33 |
① — ② | -1.16 | 0.78 | -7.66 | 1.48 | -5.48 | 3.35 | 1.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债总指数(全价)收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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江刘玮 | 2024/04/03 | 24天 | 0.79 | 江刘玮,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈梁 | 2020/09/03 | 2024/04/18 | 3年7月15天 | -5.70 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 335 | 335 | 335 | 550 | |
户均持有份额(万) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 2.16 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,198.79 | 21.47 | -- | 14.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 267.67 | 4.79 | -- | 2.33 |
合计 | 1,466.46 | 26.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 6.00 | 234.54 | 4.20% | 2.16 | 2.58 |
601918 | 新集能源 | 25.00 | 217.75 | 3.90% | 1.85 | 13.37 |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 175.38 | 3.14% | 新晋 | 6.46 |
601225 | 陕西煤业 | 6.90 | 173.12 | 3.10% | 新晋 | -3.67 |
601898 | 中煤能源 | 15.00 | 171.60 | 3.07% | 新晋 | 0.97 |
600188 | 兖矿能源 | 6.90 | 164.15 | 2.94% | 新晋 | -3.91 |
001965 | 招商公路 | 13.50 | 152.55 | 2.73% | 新晋 | 2.42 |
000429 | 粤高速A | 11.50 | 115.12 | 2.06% | 新晋 | 5.91 |
601857 | 中国石油 | 6.30 | 62.24 | 1.11% | -2.08 | 14.97 |
合计 | -- | 97.10 | 1,466.45 | 26.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,083.28 | 73.14 | 6.98 |
其中:政策性金融债 | 4,083.28 | 73.14 | 6.98 |
合计 | 4,083.28 | 73.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018021 | 国开2303 | 40.00 | 4083.28 | 73.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.47 |
本期利润(万元) | 2.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 336.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.9376 |