近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.58 | -0.24 | -0.89 | -2.80 | 0.54 | -13.67 | 19.03 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -6.30 | 3.68 | 1.13 | -0.27 | 5.94 | -1.73 | 20.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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国晓雯 | 2021/02/18 | 3年2月9天 | 2.61 | 国晓雯,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。曾担任中国人寿资产管理有限公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理。2017年1月9日至2018年10月12日任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日至2019年1月9日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2021年2月18日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2021年11月10日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任中邮科技创新精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年6月30日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年12月11日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
江刘玮 | 2024/03/25 | 1月2天 | -1.32 | 江刘玮,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨欢 | 2019/09/11 | 2021/03/01 | 1年5月20天 | 57.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 722.56 | 1.35 | -- | -5.19 |
制造业 | 26,530.46 | 49.52 | -- | 3.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,580.13 | 6.68 | -- | 3.11 |
批发和零售业 | 544.80 | 1.02 | -- | -0.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,992.50 | 3.72 | -- | -1.13 |
卫生和社会工作 | 524.37 | 0.98 | -- | -0.68 |
合计 | 33,894.82 | 63.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600483 | 福能股份 | 339.99 | 3,580.13 | 6.68% | 2.18 | -3.64 |
000625 | 长安汽车 | 200.00 | 3,360.00 | 6.27% | 1.91 | -6.33 |
603501 | 韦尔股份 | 30.00 | 2,952.30 | 5.51% | 1.36 | -0.79 |
002463 | 沪电股份 | 80.00 | 2,414.40 | 4.51% | 0.21 | 9.62 |
002475 | 立讯精密 | 80.00 | 2,352.80 | 4.39% | 新晋 | -5.64 |
300418 | 昆仑万维 | 50.00 | 1,992.50 | 3.72% | 新晋 | -2.64 |
600584 | 长电科技 | 65.38 | 1,839.14 | 3.43% | -0.44 | -10.99 |
601689 | 拓普集团 | 27.49 | 1,737.40 | 3.24% | -1.05 | -3.24 |
688036 | 传音控股 | 10.00 | 1,682.70 | 3.14% | 新晋 | -6.52 |
002185 | 华天科技 | 210.00 | 1,673.69 | 3.12% | -1.30 | -1.98 |
合计 | -- | 1,092.86 | 23,585.06 | 44.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 5,444.25 | 10.16 | 10.00 |
合计 | 5,444.25 | 10.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132026 | G三峡EB2 | 9.92 | 1193.10 | 2.23 |
110059 | 浦发转债 | 10.00 | 1089.97 | 2.03 |
113042 | 上银转债 | 8.51 | 943.78 | 1.76 |
111017 | 蓝天转债 | 4.00 | 546.32 | 1.02 |
113065 | 齐鲁转债 | 5.00 | 528.24 | 0.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,485.77 |
本期利润(万元) | -3,014.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0508 |
期末基金资产净值(万元) | 53,577.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0685 |