基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.21 1.38 -3.58 -0.24 0.54 -13.67 19.03
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -4.93 1.87 -6.30 3.68 5.94 -1.73 20.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江刘玮 2024/03/25 7月26天 0.51 江刘玮，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
国晓雯 2021/02/18 2024/06/06 3年3月16天 3.59
杨欢 2019/09/11 2021/03/01 1年5月20天 57.16

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,078.40 16.89 -- 10.99
制造业 19,341.10 35.98 -- -11.13
交通运输、仓储和邮政业 6,825.60 12.70 -- 9.58
房地产业 1,367.50 2.54 -- -0.70
租赁和商务服务业 2,992.00 5.57 -- 4.08
文化、体育和娱乐业 506.00 0.94 -- -0.72
合计 40,110.60 74.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 80.00 3,476.80 6.47% 0.15 -13.41
002463 沪电股份 70.00 2,811.20 5.23% -0.64 -9.78
601225 陕西煤业 100.00 2,758.00 5.13% -0.05 -5.45
603209 兴通股份 150.00 2,489.98 4.63% 1.02 -2.79
601138 工业富联 80.00 2,015.20 3.75% -0.65 -9.15
600415 小商品城 200.00 1,930.00 3.59% 0.61 7.28
600873 梅花生物 170.00 1,853.00 3.45% 0.43 4.23
603871 嘉友国际 79.99 1,814.93 3.38% 新晋 -4.98
000333 美的集团 22.00 1,673.32 3.11% 新晋 -5.04
688036 传音控股 14.00 1,511.02 2.81% 新晋 -0.52
合计 -- 965.99 22,333.45 41.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,519.57 4.69 -0.35
可转换债券 5,727.89 10.66 -4.09
合计 8,247.45 15.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 25.00 2519.57 4.69
132026 G三峡EB2 9.92 1281.27 2.38
113065 齐鲁转债 10.00 1139.38 2.12
113042 上银转债 10.01 1135.80 2.11
110059 浦发转债 10.00 1108.11 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,188.55
本期利润(万元) 2,629.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.056
期末基金资产净值(万元) 53,749.90
期末基金份额净值(元) 1.1396