近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.344元 | 日增长率%： | -1.92 | 今年以来收益率%： | 8.27(排名:1043/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2011-05-09 | 资产净值(亿元)： | 2.01(2024-12-30) | 基金经理： | 曹思 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | 14.62 | 23.30 | 8.27 | 32.35 | 5.02 | -1.39 | 229.83 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 16.34 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -1.43 | 10.56 | 23.14 | 8.57 | 23.47 | 3.64 | -3.19 | 213.49 |
| ① — ③ | -0.22 | 9.03 | 21.32 | 5.58 | 24.13 | 12.47 | 6.86 | -- |
| 同类排名 | 4972/8449 | 747/8355 | 221/8198 | 1043/8354 | 355/7885 | 1285/7008 | 2289/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.89 | 13.09 | -6.97 | -10.72 | 6.97 | -8.83 | -22.30 |
| 基准收益率②% | 1.52 | 9.45 | -2.09 | 0.28 | 9.11 | -2.79 | -12.08 |
| ① — ② | 12.37 | 3.64 | -4.88 | -11.00 | -2.14 | -6.04 | -10.22 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数*60%+中国债券总指数*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹思 | 2021/02/18 | 4年1月15天 | 0.26 | 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11842 | 12500 | 13046 | 13738 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.66 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | |
| 个人持有比例(%) | 99.34 | 98.39 | 98.41 | 98.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,510.09 | 67.34 | -- | 21.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,760.47 | 8.77 | -- | 3.51 |
| 金融业 | 330.35 | 1.65 | -- | -5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.74 | 0.37 | -- | -1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 248.33 | 1.24 | -- | -0.47 |
| 合计 | 15,923.98 | 79.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688582 | 芯动联科 | 30.00 | 1,509.30 | 7.52% | -0.11 | 3.51 |
| 300857 | 协创数据 | 10.00 | 1,068.90 | 5.33% | 0.44 | 3.08 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 15.52 | 874.40 | 4.36% | -1.10 | 4.97 |
| 300395 | 菲利华 | 11.62 | 437.10 | 2.18% | -0.19 | 14.96 |
| 300100 | 双林股份 | 15.00 | 414.60 | 2.07% | -0.12 | 46.90 |
| 300679 | 电连技术 | 6.00 | 358.20 | 1.79% | 新晋 | -13.24 |
| 301213 | 观想科技 | 7.70 | 332.10 | 1.66% | 新晋 | 5.87 |
| 301323 | 新莱福 | 7.62 | 303.81 | 1.51% | 新晋 | -6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 1.99 | 298.43 | 1.49% | 新晋 | -11.35 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.50 | 285.34 | 1.42% | 新晋 | -11.94 |
| 合计 | -- | 110.95 | 5,882.18 | 29.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023175)中邮中小盘灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%~80%，债券、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 基金管理人每半年末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到A股总流通市值2/3的这部分股票称为中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市等)，如果其流通市值可满足以上标准，也称为中小盘股票。本基金投资于中小盘股票比例不低于基金股票资产的80%。 上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。 如果今后出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本基金管理人在履行适当程序后可以做出相应调整，并提前三个工作日在规定媒介公告变更后具体的计算方法。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-11-20 | 2.47 |
| 2018-03-13 | 3.32 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,201.88 |
| 本期利润(万元) | 2,507.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,063.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.165 |
