基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.09 -6.97 -10.72 3.74 -8.83 -22.30 21.68
基准收益率②% 9.45 -2.09 0.28 -2.55 -2.79 -12.08 8.84
① — ② 3.64 -4.88 -11.00 6.29 -6.04 -10.22 12.84
业绩比较基准 中证700指数*60%+中国债券总指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹思 2021/02/18 3年9月1天 -10.39 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨欢 2018/10/12 2021/03/01 2年4月20天 105.71
尚杰 2019/01/09 2020/01/03 11月25天 39.74
许进财 2012/12/21 2018/10/17 5年9月27天 94.45
杨欢 2015/06/19 2018/04/11 2年9月22天 -33.54
方何 2012/10/18 2015/06/08 2年7月21天 299.48
刘勇燕 2011/05/10 2012/10/18 1年5月8天 -22.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 753.18 4.11 -- -1.79
制造业 12,737.38 69.50 -- 22.39
信息传输、软件和信息技术服务业 318.63 1.74 -- -2.77
金融业 836.31 4.56 -- -1.68
科学研究和技术服务业 216.16 1.18 -- -0.23
文化、体育和娱乐业 275.30 1.50 -- -0.16
合计 15,136.96 82.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688582 芯动联科 33.60 1,398.10 7.63% 5.80 -1.72
688522 纳睿雷达 19.32 1,000.00 5.46% -0.08 -2.27
300857 协创数据 13.00 896.35 4.89% -1.03 1.73
601688 华泰证券 25.00 440.00 2.40% 新晋 7.06
300395 菲利华 10.12 434.53 2.37% 0.09 -11.64
600418 江淮汽车 17.00 426.36 2.33% 新晋 23.29
300100 双林股份 20.00 401.60 2.19% 新晋 -6.71
301004 嘉益股份 3.60 376.49 2.05% -0.18 -8.16
300879 大叶股份 21.00 341.25 1.86% 新晋 -8.40
002241 歌尔股份 15.00 340.05 1.86% 新晋 9.14
合计 -- 177.64 6,054.73 33.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -886.54
本期利润(万元) 2,116.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2187
期末基金资产净值(万元) 18,325.86
期末基金份额净值(元) 1.901