基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.72 3.74 -10.91 -0.59 -8.83 -22.30 21.68
基准收益率②% 0.28 -2.55 -3.19 -2.15 -2.79 -12.08 8.84
① — ② -11.00 6.29 -7.72 1.56 -6.04 -10.22 12.84
业绩比较基准 中证700指数*60%+中国债券总指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹思 2021/02/18 3年2月8天 -25.58 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨欢 2018/10/12 2021/03/01 2年4月20天 105.71
尚杰 2019/01/09 2020/01/03 11月25天 39.74
许进财 2012/12/21 2018/10/17 5年9月27天 94.45
杨欢 2015/06/19 2018/04/11 2年9月22天 -33.54
方何 2012/10/18 2015/06/08 2年7月21天 299.48
刘勇燕 2011/05/10 2012/10/18 1年5月8天 -22.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 525.50 2.95 -- -3.59
制造业 12,603.51 70.85 -- 24.66
建筑业 0.22 0.00 -- -1.65
批发和零售业 1.04 0.01 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 534.43 3.00 -- -1.85
科学研究和技术服务业 78.06 0.44 -- -0.80
水利、环境和公共设施管理业 268.80 1.51 -- 0.94
卫生和社会工作 1.34 0.01 -- -1.65
合计 14,012.90 78.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 17.00 1,042.10 5.86% 1.07 -0.98
688522 纳睿雷达 13.00 805.87 4.53% 新晋 25.16
300840 酷特智能 25.00 380.50 2.14% -0.06 -14.44
300395 菲利华 11.12 329.21 1.85% -0.01 -12.64
873593 鼎智科技 9.00 324.72 1.83% 0.10 -18.39
688041 海光信息 3.99 308.45 1.73% 新晋 -1.76
000625 长安汽车 18.00 302.40 1.70% 新晋 -6.33
301391 卡莱特 2.50 300.90 1.69% 新晋 -28.69
688213 思特威 6.00 299.28 1.68% 新晋 -6.63
300679 电连技术 7.00 281.47 1.58% 新晋 5.53
合计 -- 112.61 4,374.90 24.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,043.22 5.86 0.67
其中：政策性金融债 1,043.22 5.86 0.67
合计 1,043.22 5.86 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140222 14国开22 10.00 1043.22 5.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,518.58
本期利润(万元) -2,143.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2179
期末基金资产净值(万元) 17,789.74
期末基金份额净值(元) 1.807