近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7914元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -11.53(排名:7533/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 马姝丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.20 | -4.05 | -0.05 | -5.22 | 34.05 | 2.37 | 15.37 | 104.01 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -4.13 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -8.46 | -1.42 | 9.82 | 0.94 | 30.82 | 7.85 | 18.64 | 108.14 |
| ① — ③ | -5.95 | -1.83 | 9.18 | -0.96 | 32.40 | 16.45 | 27.88 | -- |
| 同类排名 | 6619/8374 | 5723/8288 | 1158/8130 | 4955/8280 | 113/7817 | 1084/6956 | 212/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 1.75 | 1.97 | 1.73 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 1.40 | 1.62 | 1.38 |
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 武志骁 | 2020/03/20 | 5年19天 | 9.63 | 武志骁，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2019年5月14日至2020年9月2日任中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2022年6月21日任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中邮货币市场基金基金经理。2020年3月20日至2021年10月19日任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年3月20日至2020年9月30日任中邮增力债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年10月19日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日任中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日至2020年9月30日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1234 | 1337 | 973 | 1393 | |
| 户均持有份额(万) | 2.77 | 1.66 | 2.31 | 1.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.97 | 99.98 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 32,836.57 | 63.90 | 17.67 |
| 合计 | 32,836.57 | 63.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 40.00 | 3985.92 | 7.76 |
| 112418163 | 24华夏银行CD163 | 30.00 | 2977.55 | 5.79 |
| 112411077 | 24平安银行CD077 | 30.00 | 2977.27 | 5.79 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 20.00 | 1993.23 | 3.88 |
| 112409103 | 24浦发银行CD103 | 20.00 | 1992.95 | 3.88 |
| 112412158 | 24北京银行CD158 | 20.00 | 1992.80 | 3.88 |
| 112403047 | 24农业银行CD047 | 20.00 | 1992.73 | 3.88 |
| 112421410 | 24渤海银行CD410 | 20.00 | 1992.72 | 3.88 |
| 112408115 | 24中信银行CD115 | 20.00 | 1992.69 | 3.88 |
| 112405063 | 24建设银行CD063 | 20.00 | 1992.54 | 3.88 |
| 基金名称 | 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022252)中邮健康文娱灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；本基金投资于健康文娱主题的证券不低于非现金基金资产的80%。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.06% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.98 |
| 本期利润(万元) | 17.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,416.92 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
