近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0714元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | -3.76(排名:4085/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-13 | 资产净值(亿元)： | 1.65(2024-12-30) | 基金经理： | 张悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.25 | -2.38 | -3.69 | -3.76 | 3.56 | 5.66 | 6.61 | 7.14 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -15.34 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 1.49 | 0.24 | 6.18 | 2.40 | 0.33 | 11.14 | 9.88 | 22.48 |
| ① — ③ | 4.00 | -0.17 | 5.54 | 0.50 | 1.90 | 19.74 | 19.12 | -- |
| 同类排名 | 2847/8374 | 4686/8288 | 2363/8130 | 4085/8280 | 2993/7817 | 582/6956 | 755/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | 4.35 | 1.79 | 2.32 | 10.21 | 1.98 | -2.27 |
| 基准收益率②% | 1.49 | 3.40 | 0.93 | 1.45 | 7.45 | -0.64 | -3.29 |
| ① — ② | -0.09 | 0.95 | 0.86 | 0.87 | 2.76 | 2.62 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张悦 | 2021/09/14 | 3年6月24天 | 6.86 | 张悦女士，硕士研究生。就职于渣打银行（中国）股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部担任投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部担任投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部从事投资研究工作。中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月3日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年11月3日至2022年6月23日任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理.2020年11月3日任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2020年11月3日任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月29日任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日任中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4169 | 6037 | 9660 | 14209 | |
| 户均持有份额(万) | 3.56 | 3.98 | 4.62 | 4.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 133.44 | 0.80 | -- | -3.60 |
| 制造业 | 730.17 | 4.37 | -- | -41.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 885.91 | 5.30 | -- | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,289.90 | 7.72 | -- | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.52 | 2.58 | -- | -2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.36 | 0.76 | -- | -0.25 |
| 合计 | 3,596.30 | 21.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600012 | 皖通高速 | 27.00 | 476.55 | 2.85% | 0.55 | 0.87 |
| 600642 | 申能股份 | 50.00 | 474.50 | 2.84% | 0.76 | 2.51 |
| 600674 | 川投能源 | 23.85 | 411.41 | 2.46% | 0.25 | 10.20 |
| 603871 | 嘉友国际 | 20.00 | 387.00 | 2.32% | -0.36 | -15.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 386.16 | 2.31% | 0.43 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 5.00 | 356.75 | 2.13% | -0.01 | -13.53 |
| 02057 | 中通快递-W | 2.50 | 350.28 | 2.10% | 0.03 | -- |
| 001965 | 招商公路 | 25.00 | 348.75 | 2.09% | 0.62 | -5.28 |
| 600718 | 东软集团 | 30.81 | 331.82 | 1.99% | 0.51 | -19.39 |
| 00144 | 招商局港口 | 20.00 | 256.40 | 1.53% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 205.16 | 3,779.62 | 22.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 615.96 | 3.69 | 0.51 |
| 金融债券 | 6,372.68 | 38.13 | -1.04 |
| 其中：政策性金融债 | 3,212.10 | 19.22 | -0.12 |
| 企业债券 | 5,124.72 | 30.66 | 1.89 |
| 可转换债券 | 2,978.58 | 17.82 | 0.76 |
| 合计 | 15,091.95 | 90.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 20.00 | 2195.99 | 13.14 |
| 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 10.00 | 1056.91 | 6.32 |
| 232380088 | 23苏州银行二级01 | 10.00 | 1052.06 | 6.29 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.00 | 1051.61 | 6.29 |
| 138970 | 23济城G3 | 10.00 | 1048.70 | 6.27 |
| 基金名称 | 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011873)中邮悦享6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资于同业存单和银行存款的比例合计不超过基金资产的20%；投资可转换债券及可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。 本基金参与股指期货和国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.70% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 523.61 |
| 本期利润(万元) | 206.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,504.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1133 |
