近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.774元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -4.98(排名:4784/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-10 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2024-12-30) | 基金经理： | 江刘玮 张屹岩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.40 | -2.69 | -17.07 | -4.98 | -- | -- | -- | -14.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | -- | -- | -- | 3.90 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.66 | -0.07 | -7.20 | 1.18 | -- | -- | -- | -18.54 |
| ① — ③ | -0.14 | -0.48 | -7.84 | -0.72 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4401/8374 | 4875/8288 | 6796/8130 | 4784/8280 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.11 | 12.85 | -7.76 | -1.76 | -6.03 | -4.33 | -9.37 |
| 基准收益率②% | 0.55 | 12.59 | -4.12 | -1.00 | 7.46 | -7.43 | -11.30 |
| ① — ② | -8.66 | 0.26 | -3.64 | -0.76 | -13.49 | 3.10 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | 中证消费指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 綦征 | 2024/04/26 | 11月13天 | -5.24 | 綦征，理学硕士。曾任中审华寅五洲会计师事务所审计员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。2024年4月26日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3196 | 3775 | 4515 | 6004 | |
| 户均持有份额(万) | 0.52 | 0.77 | 0.73 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 34.43 | 30.34 | 43.44 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 65.57 | 69.66 | 56.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 69.15 | 3.72 | -- | 1.65 |
| 制造业 | 1,017.08 | 54.65 | -- | 8.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.80 | 1.06 | -- | -1.91 |
| 批发和零售业 | 129.01 | 6.93 | -- | 4.90 |
| 住宿和餐饮业 | 16.11 | 0.87 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.15 | 3.39 | -- | -1.88 |
| 金融业 | 47.75 | 2.57 | -- | -4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 32.90 | 1.77 | -- | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.26 | 1.20 | -- | 0.19 |
| 合计 | 1,417.21 | 76.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.21 | 91.02 | 4.89% | 新晋 | -5.19 |
| 000651 | 格力电器 | 1.99 | 90.45 | 4.86% | 新晋 | 3.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.82 | 74.18 | 3.99% | 新晋 | -23.32 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.86 | 69.15 | 3.72% | 新晋 | 11.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.22 | 57.30 | 3.08% | 新晋 | -25.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.51 | 54.44 | 2.93% | 新晋 | -7.58 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.47 | 54.20 | 2.91% | 新晋 | -11.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.70 | 50.36 | 2.71% | 新晋 | -13.78 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.37 | 49.98 | 2.69% | 新晋 | -23.12 |
| 002831 | 裕同科技 | 1.84 | 49.86 | 2.68% | 新晋 | -18.43 |
| 合计 | -- | 17.99 | 640.94 | 34.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (590003)中邮核心优势灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%~80%，债券资产占基金资产的15%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-02 | 4.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 217.68 |
| 本期利润(万元) | -251.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,861.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.122 |
