基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.76 -0.33 -21.49 15.78 -4.33 -9.37 1.77
基准收益率②% -1.00 -4.19 -1.14 -5.67 -7.43 -11.30 -6.12
① — ② -0.76 3.86 -20.35 21.45 3.10 1.93 7.89
业绩比较基准 中证消费指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈梁 2021/01/11 3年3月16天 -17.26 陈梁先生，经济学硕士，曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理有限公司研究部副总经理。2014年7月24日至2019年1月9日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2017年5月5日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年6月17日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2020年9月30日任中邮稳健合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月2日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2024年4月18日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月11日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至2022年11月23日任中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂璐 2018/07/10 2021/05/28 2年10月18天 91.62
周楠 2016/12/15 2018/07/16 1年7月1天 -8.60

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 271.62 7.80 -- 4.83
制造业 1,175.48 33.76 -- -12.43
批发和零售业 36.14 1.04 -- -0.88
合计 1,483.24 42.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.68 104.39 3.00% 新晋 0.25
002567 唐人神 16.50 103.46 2.97% 新晋 -8.51
000568 泸州老窖 0.56 103.37 2.97% 新晋 1.65
002100 天康生物 13.50 103.28 2.97% 新晋 -11.28
600975 新五丰 10.80 102.60 2.95% 新晋 -7.79
300871 回盛生物 6.40 86.66 2.49% 新晋 18.82
002840 华统股份 4.00 84.76 2.43% 新晋 9.24
603151 邦基科技 5.40 71.60 2.06% 新晋 -0.66
002714 牧原股份 1.65 71.20 2.04% 新晋 5.28
600873 梅花生物 6.90 71.07 2.04% 新晋 3.20
合计 -- 66.39 902.39 25.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -66.53
本期利润(万元) -71.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0229
期末基金资产净值(万元) 3,481.66
期末基金份额净值(元) 1.173