基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.85 -7.76 -1.76 -0.33 -4.33 -9.37 1.77
基准收益率②% 12.59 -4.12 -1.00 -4.19 -7.43 -11.30 -6.12
① — ② 0.26 -3.64 -0.76 3.86 3.10 1.93 7.89
业绩比较基准 中证消费指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦征 2024/04/26 6月24天 -5.15 綦征，理学硕士。曾任中审华寅五洲会计师事务所审计员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。2024年4月26日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈梁 2021/01/11 2024/05/17 3年4月6天 -15.13
聂璐 2018/07/10 2021/05/28 2年10月18天 91.62
周楠 2016/12/15 2018/07/16 1年7月1天 -8.60

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 63.34 1.90 -- -0.58
采矿业 9.07 0.27 -- -5.63
制造业 2,408.94 72.23 -- 25.12
建筑业 21.10 0.63 -- -0.95
批发和零售业 98.97 2.97 -- 1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 231.49 6.94 -- 2.43
金融业 27.65 0.83 -- -5.41
房地产业 115.34 3.46 -- 0.22
租赁和商务服务业 11.07 0.33 -- -1.16
科学研究和技术服务业 24.15 0.72 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 91.08 2.73 -- 1.07
合计 3,102.20 93.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.66 269.77 8.09% 新晋 3.69
600519 贵州茅台 0.15 262.20 7.86% 5.06 -0.05
000568 泸州老窖 1.23 184.13 5.52% 新晋 4.65
600809 山西汾酒 0.77 168.55 5.05% 新晋 9.33
600276 恒瑞医药 2.05 107.22 3.21% 新晋 -6.14
603369 今世缘 1.95 100.50 3.01% 新晋 -0.13
002791 坚朗五金 3.05 94.58 2.84% 新晋 -4.90
603258 电魂网络 4.60 92.18 2.76% 新晋 10.65
601595 上海电影 3.60 91.08 2.73% 新晋 10.31
001215 千味央厨 2.40 77.26 2.32% 新晋 27.91
合计 -- 21.46 1,447.47 43.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -224.54
本期利润(万元) 374.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1348
期末基金资产净值(万元) 3,335.26
期末基金份额净值(元) 1.221