基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.79 3.58 2.05 -8.11 -6.03 -4.33 -9.37
基准收益率②% 5.76 1.17 0.17 0.55 7.46 -7.43 -11.30
① — ② 12.03 2.41 1.88 -8.66 -13.49 3.10 1.93
业绩比较基准 中证消费指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦征 2024/04/26 1年7月7天 14.78 綦征，理学硕士。曾任中审华寅五洲会计师事务所审计员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。2024年4月26日任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈梁 2021/01/11 2024/05/17 3年4月6天 -15.13
聂璐 2018/07/10 2021/05/28 2年10月18天 91.62
周楠 2016/12/15 2018/07/16 1年7月1天 -8.60

中邮消费升级灵活配置混合A中邮消费升级灵活配置混合C基金总份额

中邮消费升级灵活配置混合A中邮消费升级灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2856319637754515
户均持有份额(万)0.500.520.770.73
机构持有比例(%)0.000.0034.4330.34
个人持有比例(%)100.00100.0065.5769.66

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.65 4.97 -- 3.13
采矿业 61.14 3.50 -- -2.01
制造业 995.68 57.08 -- 10.56
批发和零售业 50.82 2.91 -- 1.87
交通运输、仓储和邮政业 76.05 4.36 -- 1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 246.85 14.15 -- 7.36
科学研究和技术服务业 14.56 0.83 -- -0.87
合计 1,531.75 87.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 2.59 72.73 4.17% 1.14 -8.70
601138 工业富联 1.01 66.67 3.82% 新晋 -15.42
002772 众兴菌业 5.80 60.15 3.45% 新晋 1.03
002241 歌尔股份 1.40 52.50 3.01% 新晋 -4.27
300972 万辰集团 0.28 50.82 2.91% -0.90 3.16
688062 迈威生物 1.01 49.61 2.84% 新晋 -11.34
603319 湘油泵 1.07 47.64 2.73% 新晋 4.08
300559 佳发教育 2.91 47.05 2.70% 新晋 -4.15
002475 立讯精密 0.67 43.34 2.48% 新晋 -4.88
600233 圆通速递 2.34 42.94 2.46% 新晋 -0.39
合计 -- 19.08 533.45 30.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.67
本期利润(万元) 274.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2063
期末基金资产净值(万元) 1,735.82
期末基金份额净值(元) 1.397