近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.246元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | 1.71(排名:217/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-24 | 资产净值(亿元)： | 21.74(2024-12-30) | 基金经理： | 闫宜乘 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | 2.89 | 5.41 | 1.71 | 10.36 | 12.86 | 17.95 | 54.64 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 40.90 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.05 | 3.76 | 3.07 | 2.15 | 5.41 | 1.68 | 2.93 | 13.74 |
| ① — ③ | -0.23 | 1.40 | 2.52 | 0.74 | 5.23 | 9.10 | 13.60 | -- |
| 同类排名 | 794/1082 | 182/1054 | 155/1006 | 217/1049 | 82/935 | 22/782 | 11/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.64 | 2.96 | 2.32 | 2.56 | 11.97 | 3.60 | -3.42 |
| 基准收益率②% | 2.03 | 3.11 | 1.09 | 2.10 | 8.58 | 2.08 | -0.77 |
| ① — ② | 1.61 | -0.15 | 1.23 | 0.46 | 3.39 | 1.52 | -2.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数*80%+金融机构人民币活期存款基准利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闫宜乘 | 2020/09/02 | 4年7月3天 | 22.53 | 闫宜乘，男，硕士研究生。曾就职于中国工商银行北京分行从事信贷工作、中信建投证券资金运营部任流动性管理岗、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益交易员。现担任中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中邮货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2021年6月17日任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年9月22日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年6月21日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年6月16日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月22日至2023年2月22日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6117 | 6846 | 5092 | 5878 | |
| 户均持有份额(万) | 24.05 | 23.57 | 32.52 | 8.53 | |
| 机构持有比例(%) | 96.55 | 96.09 | 94.65 | 72.58 | |
| 个人持有比例(%) | 3.45 | 3.91 | 5.35 | 27.42 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 787.50 | 0.36 | -- | 0.09 |
| 采矿业 | 2,030.40 | 0.93 | -- | -0.44 |
| 制造业 | 19,788.51 | 9.10 | -- | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,423.70 | 1.11 | -- | 0.05 |
| 建筑业 | 318.50 | 0.15 | -- | -0.35 |
| 批发和零售业 | 1,178.08 | 0.54 | -- | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,857.20 | 3.61 | -- | 2.76 |
| 住宿和餐饮业 | 700.67 | 0.32 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412.11 | 0.19 | -- | -0.88 |
| 金融业 | 1,962.00 | 0.90 | -- | -0.83 |
| 房地产业 | 1,051.78 | 0.48 | -- | -0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,437.35 | 0.66 | -- | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 881.00 | 0.41 | -- | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,533.51 | 0.71 | -- | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 770.90 | 0.35 | -- | 0.02 |
| 合计 | 43,133.21 | 19.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 30.00 | 1,179.00 | 0.54% | 新晋 | 1.30 |
| 603871 | 嘉友国际 | 60.00 | 1,161.00 | 0.53% | -0.30 | -5.49 |
| 600012 | 皖通高速 | 65.00 | 1,147.25 | 0.53% | -0.37 | -1.36 |
| 001965 | 招商公路 | 80.00 | 1,116.00 | 0.51% | -0.41 | -6.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 1,064.00 | 0.49% | 新晋 | -8.14 |
| 600007 | 中国国贸 | 43.00 | 1,051.78 | 0.48% | 新晋 | -0.73 |
| 002003 | 伟星股份 | 70.00 | 991.90 | 0.46% | 新晋 | -8.27 |
| 603565 | 中谷物流 | 100.00 | 980.00 | 0.45% | 新晋 | 20.19 |
| 600642 | 申能股份 | 100.00 | 949.00 | 0.44% | -0.08 | 3.78 |
| 601965 | 中国汽研 | 50.00 | 881.00 | 0.41% | -0.23 | 4.18 |
| 合计 | -- | 602.00 | 10,520.93 | 4.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 35,940.34 | 16.53 | 3.48 |
| 金融债券 | 3,015.98 | 1.39 | -4.31 |
| 企业债券 | 4,061.78 | 1.87 | -3.71 |
| 可转换债券 | 130,560.98 | 60.06 | -2.32 |
| 合计 | 173,579.08 | 79.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 114.00 | 11488.48 | 5.29 |
| 132026 | G三峡EB2 | 77.38 | 10428.63 | 4.80 |
| 110059 | 浦发转债 | 90.00 | 9809.99 | 4.51 |
| 019750 | 24特国04 | 63.00 | 7056.17 | 3.25 |
| 110075 | 南航转债 | 54.80 | 6879.90 | 3.16 |
| 基金名称 | 中邮睿信增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-01 | 0.41 |
| 2022-09-05 | 0.81 |
| 2022-06-26 | 1.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,984.26 |
| 本期利润(万元) | 5,747.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 217,374.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.225 |
