基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹思 2021/02/18 4年9月14天 13.46 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中邮中小盘灵活配置混合A中邮中小盘灵活配置混合C基金总份额

中邮中小盘灵活配置混合A中邮中小盘灵活配置混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)48------
户均持有份额(万)1.99------
机构持有比例(%)88.62------
个人持有比例(%)11.38------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 131.70 0.59 -- -1.25
制造业 15,259.52 68.67 -- 22.15
信息传输、软件和信息技术服务业 2,038.53 9.17 -- 2.38
金融业 317.10 1.43 -- -5.08
合计 17,746.85 79.86 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 9.50 1,728.91 7.78% 3.79 -16.08
688582 芯动联科 18.60 1,425.69 6.42% -2.62 -8.40
300395 菲利华 14.42 1,091.74 4.91% 1.68 -3.90
002384 东山精密 8.00 572.00 2.57% 新晋 5.88
920106 林泰新材 5.50 493.74 2.22% -0.27 -11.92
301307 美利信 14.00 479.64 2.16% 新晋 15.09
300953 震裕科技 2.52 474.24 2.13% 新晋 -13.57
605333 沪光股份 12.00 451.44 2.03% 新晋 -3.89
688205 德科立 3.70 447.77 2.02% 新晋 24.96
301413 安培龙 2.68 444.80 2.00% 新晋 -15.11
合计 -- 90.92 7,609.97 34.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.01
本期利润(万元) 37.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.398
期末基金资产净值(万元) 275.62
期末基金份额净值(元) 2.813