基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹思 2021/02/18 4年11月12天 28.28 曹思，中国国籍，经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年5月27日至2016年4月14日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月18日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中邮中小盘灵活配置混合A中邮中小盘灵活配置混合C基金总份额

中邮中小盘灵活配置混合A中邮中小盘灵活配置混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)48------
户均持有份额(万)1.99------
机构持有比例(%)88.62------
个人持有比例(%)11.38------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62.88 0.31 -- -4.71
制造业 14,427.97 71.88 -- 24.58
建筑业 65.76 0.33 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,329.45 6.62 -- 1.36
金融业 57.42 0.29 -- -7.10
科学研究和技术服务业 17.84 0.09 -- -1.57
合计 15,961.32 79.52 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 14.00 1,404.20 7.00% 2.09 -10.83
300857 协创数据 7.50 1,265.10 6.30% -1.48 53.09
600966 博汇纸业 88.00 601.04 2.99% 新晋 8.97
002384 东山精密 6.00 507.90 2.53% -0.04 -12.17
688307 中润光学 11.50 496.92 2.48% 新晋 6.27
688205 德科立 3.50 481.18 2.40% 0.38 15.36
920106 林泰新材 5.50 432.85 2.16% -0.06 -3.05
688582 芯动联科 6.00 396.66 1.98% -4.44 0.14
920284 灵鸽科技 10.00 372.50 1.86% 新晋 -6.43
300953 震裕科技 2.02 339.40 1.69% -0.44 0.14
合计 -- 154.02 6,297.75 31.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.47
本期利润(万元) -13.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1427
期末基金资产净值(万元) 255.27
期末基金份额净值(元) 2.669