基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.31 -3.74 -4.22 -4.09 -11.57 -30.46 20.80
基准收益率②% 0.68 0.69 0.70 0.69 2.80 2.88 2.97
① — ② -0.99 -4.43 -4.92 -4.78 -14.37 -33.34 17.83
业绩比较基准 金融机构人民币1年期定期存款基准利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
国晓雯 2017/06/27 6年10月 117.30 国晓雯，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾担任中国人寿资产管理有限公司股票投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理。2017年1月9日至2018年10月12日任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月11日至2019年1月9日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2021年2月18日任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2021年11月10日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任中邮科技创新精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年6月30日任中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日至2023年12月11日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘涛 2015/11/11 2017/06/30 1年7月19天 4.50
栾超 2015/11/11 2017/03/24 1年4月13天 6.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,520.25 6.73 -- 0.19
制造业 102,036.91 59.65 -- 13.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,650.94 3.89 -- 0.32
批发和零售业 3,808.00 2.23 -- 0.31
交通运输、仓储和邮政业 1,186.00 0.69 -- -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1,992.19 1.16 -- -3.69
金融业 11,004.95 6.43 -- 1.63
房地产业 5,273.11 3.08 -- 0.82
合计 143,472.35 83.86 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 550.00 9,251.00 5.41% 1.98 15.99
688036 传音控股 50.00 8,413.50 4.92% 0.35 -6.52
002236 大华股份 430.00 8,127.00 4.75% 0.38 -11.39
600584 长电科技 286.94 8,071.62 4.72% 0.00 -10.99
002185 华天科技 949.77 7,569.69 4.43% -0.03 -1.98
002463 沪电股份 242.58 7,321.19 4.28% 新晋 9.62
000625 长安汽车 400.00 6,720.00 3.93% 0.22 -6.33
601881 中国银河 550.00 6,588.98 3.85% 0.20 1.28
601689 拓普集团 100.00 6,319.00 3.69% -0.36 -3.24
601600 中国铝业 800.00 5,920.00 3.46% 新晋 5.04
合计 -- 4,359.29 74,301.98 43.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,787.96
本期利润(万元) -1,056.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0139
期末基金资产净值(万元) 171,056.14
期末基金份额净值(元) 2.286