基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.34 -0.50 0.82 -0.63 -7.26 -2.69 2.48
基准收益率②% 5.08 0.07 1.87 -1.55 -2.25 -6.53 0.33
① — ② -0.74 -0.57 -1.05 0.92 -5.01 3.84 2.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债总指数(全价)收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江刘玮 2024/04/03 7月17天 2.07 江刘玮，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈梁 2020/09/03 2024/04/18 3年7月15天 -3.98

中邮瑞享两年定开混合A中邮瑞享两年定开混合C基金总份额

中邮瑞享两年定开混合A中邮瑞享两年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1081108110811081
户均持有份额(万)5.085.085.085.08
机构持有比例(%)52.8452.8452.8452.84
个人持有比例(%)47.1647.1647.1647.16

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 650.25 12.30 -- 6.40
制造业 844.65 15.98 -- -31.13
交通运输、仓储和邮政业 344.38 6.52 -- 3.40
房地产业 136.75 2.59 -- -0.65
租赁和商务服务业 96.50 1.83 -- 0.34
合计 2,072.53 39.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603209 兴通股份 13.28 220.45 4.17% 1.18 -2.79
601225 陕西煤业 6.94 191.41 3.62% 0.42 -5.45
601088 中国神华 4.33 188.79 3.57% -1.22 -2.17
002475 立讯精密 3.50 152.11 2.88% 0.76 -13.41
000333 美的集团 1.80 136.91 2.59% 新晋 -5.04
600383 金地集团 25.00 136.75 2.59% 新晋 0.25
601138 工业富联 4.50 113.36 2.14% -0.08 -9.15
600415 小商品城 10.00 96.50 1.83% -0.17 7.28
603993 洛阳钼业 10.00 87.00 1.65% 新晋 -4.59
688036 传音控股 0.80 86.34 1.63% 新晋 -0.52
合计 -- 80.15 1,409.62 26.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.69
本期利润(万元) 213.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0389
期末基金资产净值(万元) 4,978.56
期末基金份额净值(元) 0.9909