基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.82 -0.63 -8.73 0.77 -7.26 -2.69 2.48
基准收益率②% 1.87 -1.55 -1.18 -0.82 -2.25 -6.53 0.33
① — ② -1.05 0.92 -7.55 1.59 -5.01 3.84 2.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债总指数(全价)收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江刘玮 2024/04/03 24天 0.83 江刘玮，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年6月16日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈梁 2020/09/03 2024/04/18 3年7月15天 -3.98

中邮瑞享两年定开混合A中邮瑞享两年定开混合C基金总份额

中邮瑞享两年定开混合A中邮瑞享两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1081108110813669
户均持有份额(万)5.085.085.085.92
机构持有比例(%)52.8452.8452.840.00
个人持有比例(%)47.1647.1647.16100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,198.79 21.47 -- 14.93
交通运输、仓储和邮政业 267.67 4.79 -- 2.33
合计 1,466.46 26.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 6.00 234.54 4.20% 2.16 2.58
601918 新集能源 25.00 217.75 3.90% 1.85 13.37
600938 中国海油 6.00 175.38 3.14% 新晋 6.46
601225 陕西煤业 6.90 173.12 3.10% 新晋 -3.67
601898 中煤能源 15.00 171.60 3.07% 新晋 0.97
600188 兖矿能源 6.90 164.15 2.94% 新晋 -3.91
001965 招商公路 13.50 152.55 2.73% 新晋 2.42
000429 粤高速A 11.50 115.12 2.06% 新晋 5.91
601857 中国石油 6.30 62.24 1.11% -2.08 14.97
合计 -- 97.10 1,466.45 26.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,083.28 73.14 6.98
其中：政策性金融债 4,083.28 73.14 6.98
合计 4,083.28 73.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018021 国开2303 40.00 4083.28 73.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.86
本期利润(万元) 43.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 5,246.42
期末基金份额净值(元) 0.9545