近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0351元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.29(排名:45/460) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 闫宜乘 姚艺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.24 | 2.04 | 0.29 | 2.90 | 6.27 | 8.66 | 19.05 |
| 全债指数 ②% | 0.97 | 0.01 | 2.90 | 0.24 | 5.54 | 11.85 | 15.52 | 31.24 |
| 同类平均 ③% | 0.69 | 0.04 | 2.18 | -0.02 | 4.08 | 8.30 | 10.81 | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.23 | -0.86 | 0.04 | -2.64 | -5.57 | -6.86 | -12.19 |
| ① — ③ | 0.08 | 0.19 | -0.14 | 0.30 | -1.18 | -2.02 | -2.15 | -- |
| 同类排名 | 142/475 | 66/463 | 169/430 | 45/460 | 280/355 | 232/274 | 203/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.59 | 0.15 | 1.05 | 0.88 | 3.71 | 3.39 | 1.72 |
| 基准收益率②% | 0.75 | -0.76 | 0.33 | 0.26 | 0.57 | 1.19 | -0.66 |
| ① — ② | 0.84 | 0.91 | 0.72 | 0.62 | 3.14 | 2.20 | 2.38 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年久期央企20债券指数收益率*95%+同期银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闫宜乘 | 2020/04/30 | 4年11月11天 | 12.99 | 闫宜乘，男，硕士研究生。曾就职于中国工商银行北京分行从事信贷工作、中信建投证券资金运营部任流动性管理岗、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益交易员。现担任中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中邮货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2021年6月17日任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年4月30日至2022年6月21日任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年9月22日任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年6月21日任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年6月16日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月22日至2023年2月22日任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月27日任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 姚艺 | 2022/09/30 | 2年6月11天 | 6.68 | 姚艺，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。自2022年9月30日起，担任中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起至2025年3月24日，代任中邮纯债聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起至2025年3月24日，代任中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 194 | 193 | 193 | 193 | |
| 户均持有份额(万) | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,438.78 | 6.00 | 5.06 |
| 金融债券 | 1,023.38 | 4.27 | -0.71 |
| 其中：政策性金融债 | 1,023.38 | 4.27 | -0.71 |
| 企业债券 | 9,207.41 | 38.43 | -6.49 |
| 短期融资券 | 1,003.02 | 4.19 | -- |
| 中期票据 | 13,417.09 | 56.00 | -14.07 |
| 合计 | 26,089.68 | 108.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101554028 | 15华能集MTN001 | 10.00 | 1095.54 | 4.57 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 10.00 | 1084.85 | 4.53 |
| 102380042 | 23中金集MTN001 | 10.00 | 1044.83 | 4.36 |
| 102281928 | 22中煤集团MTN001B | 10.00 | 1044.20 | 4.36 |
| 149497 | 21蛇口03 | 10.00 | 1040.69 | 4.34 |
| 基金名称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007208)中邮中债-1-3年久央20债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份企业债、公司债、中期票据等。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008801618 |
| 传真 | 010-82295160-121 |
| 网址 | www.postfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-20 | 0.19 |
| 2023-10-19 | 0.25 |
| 2022-12-01 | 0.18 |
| 2022-06-16 | 0.10 |
| 2021-12-09 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.44 |
| 本期利润(万元) | 18.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,209.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0512 |
