基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.64 1.01 0.70 0.93 3.32 7.58 1.31
基准收益率②% 1.30 1.40 0.65 1.16 4.59 8.22 0.24
① — ② -0.66 -0.39 0.05 -0.23 -1.27 -0.64 1.07
业绩比较基准 中国债券综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余红 2018/05/18 2020/02/27 1年9月9天 9.60
张萌 2016/02/03 2020/02/27 4年24天 15.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,590.52 7.69 --
金融债券 28,568.32 33.34 -50.41
其中：政策性金融债 28,568.32 33.34 -50.41
合计 35,158.84 41.03 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190203 19国开03 190.00 19049.40 22.23
190208 19国开08 50.00 5030.00 5.87
010107 21国债⑺ 47.93 4924.50 5.75
018007 国开1801 38.40 3868.80 4.52
010303 03国债⑶ 16.36 1666.02 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.64
本期利润(万元) 2.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 10,072.42
期末基金份额净值(元) 1.102