基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 1.35 -2.18 0.57 -0.28 1.06 1.27 4.69
基准收益率②% 1.07 1.70 0.61 2.15 8.85 2.28 2.82
① — ② 0.28 -3.88 -0.04 -2.43 -7.79 -1.01 1.87
业绩比较基准 中债综合财富指数*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈梁 2017/04/17 2020/09/30 3年5月13天 6.52
武志骁 2020/03/20 2020/09/30 6月10天 -0.57
张萌 2017/03/29 2020/03/20 2年11月22天 7.24
吴昊 2018/05/18 2019/11/18 1年6月 3.14
许进财 2017/03/29 2018/05/18 1年1月20天 3.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 85.24 74.64 16.79
其中：政策性金融债 85.24 74.64 16.79
合计 85.24 74.64 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 0.64 64.71 56.67
018008 国开1802 0.20 20.52 17.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.46
本期利润(万元) 0.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 114.20
期末基金份额净值(元) 1.048