基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.75 -1.04 -2.35 1.66 -0.31 4.24 -3.87
基准收益率②% 1.07 1.70 0.61 2.15 8.85 2.28 3.28
① — ② 3.68 -2.74 -2.96 -0.49 -9.16 1.96 -7.15
业绩比较基准 中债综合财富指数*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
武志骁 2020/03/20 2020/09/30 6月10天 3.34
吴昊 2018/05/18 2020/03/20 1年10月2天 -0.42
尚杰 2018/08/21 2020/01/03 1年4月13天 1.75
刘凡 2018/10/12 2019/11/18 1年1月6天 -2.15
张萌 2016/03/22 2018/10/12 2年6月21天 -2.20
任泽松 2016/03/22 2018/06/25 2年3月3天 -3.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25.48 81.72 59.19
其中：政策性金融债 25.48 81.72 59.19
合计 25.48 81.72 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 0.25 25.48 81.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.19
本期利润(万元) 2.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0382
期末基金资产净值(万元) 31.17
期末基金份额净值(元) 0.992