基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.07 -43.55 -46.95 -0.21 -70.40 -0.94 -0.83
基准收益率②% 1.48 0.31 -1.25 1.84 -0.77 3.46 6.52
① — ② -0.41 -43.86 -45.70 -2.05 -69.63 -4.40 -7.35
业绩比较基准 中债综合财富指数*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 283.104 偏高 752/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -0.049 中 446/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.838 偏高 834/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -8.737 偏低 691/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 684/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫宜乘 2021/09/22 2023/02/22 1年5月 -70.50
国晓雯 2018/11/30 2021/09/22 2年9月22天 -6.69
刘凡 2017/08/25 2019/11/18 2年2月24天 -3.70
许进财 2017/08/17 2018/10/17 1年2月 0.20
张萌 2017/08/17 2018/08/28 1年11天 0.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.28
本期利润(万元) 2.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 204.57
期末基金份额净值(元) 0.283