基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.78 -11.99 10.31 -6.28 -16.44 -4.08 -9.83
基准收益率②% 1.33 -4.69 10.51 -4.37 -5.08 -6.11 -10.21
① — ② 11.45 -7.30 -0.20 -1.91 -11.36 2.03 0.38
业绩比较基准 中证医药100指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁雪丹 2022/12/26 2025/05/13 2年4月18天 -11.81
金振振 2022/08/22 2023/08/31 1年9天 -6.51
王曼 2016/12/13 2022/08/26 5年8月13天 95.54

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,372.66 70.67 -- --
批发和零售业 167.44 1.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 325.50 2.02 -- --
科学研究和技术服务业 2,504.62 15.56 -- --
卫生和社会工作 282.00 1.75 -- --
合计 14,652.22 91.04 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 18.00 1,211.76 7.53% 1.20 -10.13
688266 泽璟制药-U 8.00 797.92 4.96% 新晋 2.86
688235 百济神州 3.30 788.17 4.90% 0.85 -5.86
600276 恒瑞医药 15.00 738.00 4.59% -0.03 -4.81
300363 博腾股份 38.00 668.80 4.16% 新晋 -13.08
688382 益方生物 33.00 629.97 3.91% 新晋 -11.66
688131 皓元医药 14.98 609.56 3.79% 新晋 -5.36
002294 信立泰 18.00 590.94 3.67% 新晋 0.71
002422 科伦药业 18.00 580.14 3.60% 新晋 -2.93
688050 爱博医疗 5.80 568.28 3.53% 0.06 -7.34
合计 -- 172.08 7,183.54 44.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.98
本期利润(万元) 1,507.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2101
期末基金资产净值(万元) 13,117.54
期末基金份额净值(元) 1.8474