基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.31 -6.28 -8.17 1.26 -4.08 -9.83 3.47
基准收益率②% 10.51 -4.37 -5.76 -0.01 -6.11 -10.21 -0.89
① — ② -0.20 -1.91 -2.41 1.27 2.03 0.38 4.36
业绩比较基准 中证医药100指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁雪丹 2022/12/26 1年10月25天 -12.24 梁雪丹，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2009年7月--2010年9月，任职于宏源证券股份有限公司证券投资总部。2010年10月--2013年8月，任职于中信证券股份有限公司资产管理部。2013年9月--2015年7月，任职于中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心。2015年7月--2018年4月，任职于北京成泉资本管理有限公司投研部。2018年4月，任职于国开泰富基金管理有限责任公司研究部。2018年7月31日至2019年10月8日，担任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金振振 2022/08/22 2023/08/31 1年9天 -6.51
王曼 2016/12/13 2022/08/26 5年8月13天 95.54

中邮医药健康混合A中邮医药健康混合C基金总份额

中邮医药健康混合A中邮医药健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7073870883147199
户均持有份额(万)1.351.581.830.53
机构持有比例(%)71.9877.3181.6428.62
个人持有比例(%)28.0222.6918.3671.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,011.16 80.12 -- 33.01
批发和零售业 1,320.92 8.13 -- 6.34
科学研究和技术服务业 628.32 3.87 -- 2.46
合计 14,960.40 92.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 25.00 1,307.50 8.05% 1.38 -6.14
300832 新产业 8.00 655.68 4.04% -0.55 -4.85
688575 亚辉龙 27.00 642.60 3.96% 0.21 -8.52
002422 科伦药业 20.00 640.00 3.94% 0.00 -7.52
603259 药明康德 12.00 628.32 3.87% 新晋 3.60
002821 凯莱英 7.50 627.98 3.87% 新晋 12.63
301015 百洋医药 20.00 598.40 3.68% 新晋 0.82
300558 贝达药业 13.00 597.61 3.68% 新晋 3.31
300529 健帆生物 18.00 589.32 3.63% -0.41 -1.15
688050 爱博医疗 5.50 546.70 3.37% 新晋 -6.01
合计 -- 156.00 6,834.11 42.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -493.56
本期利润(万元) 1,423.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1551
期末基金资产净值(万元) 15,945.94
期末基金份额净值(元) 1.8612